Distributions & Yield
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| Distributions 07-31-25 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Amount ($)$ | Yield % | Documents | |
Fixed Income
20
| Distributions | Yield 00-00-00 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Fixed Amount ($) % |
Yield % | |||||||||||||||||||||
|
Fixed Income
20
|
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|
Dynamic Active Core Bond Private Pool
Total funds
$1.24 B
|
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| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.53 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool
Total funds
$906.50 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.67 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Class
Total funds
$87.23 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Fund
Total funds
$138.32 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.46 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.12 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Bond Fund
Total funds
$2.11 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.34 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Class
Total funds
$16.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund
Total funds
$528.52 MM
|
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| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.95 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.72 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dollar-Cost Averaging Fund
Total funds
$76.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Fixed Income Fund
Total funds
$1.01 B
|
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| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic High Yield Bond Fund
Total funds
$609.82 MM
|
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| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.00 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Class
Total funds
$32.32 MM
|
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| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Fund
Total funds
$142.94 MM
|
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| A Currency | - | Variable | - | 2.31 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | Variable | - | 2.38 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Preferred Yield Class
Total funds
$696.04 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.23 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.82 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Bond Fund
Total funds
$102.43 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.07 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.07 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Credit Fund
Total funds
$5.29 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Tactical Bond Private Pool
Total funds
$1.25 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.42 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.24 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Class
Total funds
$98.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Fund
Total funds
$2.32 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.39 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.24 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.24 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Ultra Short Term Bond Fund
Total funds
$560.19 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.24 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Bond Portfolio
Total funds
$110.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.33 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.14 | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Balanced
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Income Class
Total funds
$80.96 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Balanced Fund
Total funds
$383.19 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool
Total funds
$780.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.02 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.86 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool Class
Total funds
$514.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Class
Total funds
$51.19 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Fund
Total funds
$367.29 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 1.76 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 2.89 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Income Portfolio
Total funds
$82.98 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.75 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 6.01 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Defensive Portfolio
Total funds
$479.99 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.00 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 6.24 | |||||||||||||||||||||
|
North American Balanced
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Balanced Private Pool Class
Total funds
$1.17 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Class
Total funds
$839.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Fund
Total funds
$3.25 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.58 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.01 | |||||||||||||||||||||
|
Global Balanced
33
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Balanced ETF Portfolio
Total funds
$136.98 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Conservative ETF Portfolio
Total funds
$75.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Growth ETF Portfolio
Total funds
$124.74 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Income ETF Portfolio
Total funds
$51.40 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asset Allocation Private Pool
Total funds
$763.33 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Balanced Fund
Total funds
$850.71 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool
Total funds
$713.98 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.02 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.21 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool Class
Total funds
$391.46 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Class
Total funds
$520.58 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Fund
Total funds
$2.19 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Balanced Fund
Total funds
$149.39 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 1.22 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 2.21 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Strategic Yield Fund
Total funds
$97.84 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.28 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.28 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.51 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.51 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool
Total funds
$2.40 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.36 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.85 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool Class
Total funds
$875.10 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Balanced Class
Total funds
$240.53 MM
|
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| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Balanced Class
Total funds
$606.44 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Strategic Yield Fund
Total funds
$179.42 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.53 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.55 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Class Portfolio
Total funds
$203.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$195.48 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Portfolio
Total funds
$1.12 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Portfolio
Total funds
$497.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Conservative Class Portfolio
Total funds
$459.14 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Class Portfolio
Total funds
$112.44 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Portfolio
Total funds
$694.45 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Class Portfolio
Total funds
$27.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$38.20 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Portfolio
Total funds
$235.59 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Income Portfolio
Total funds
$127.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 5.68 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 7.21 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Portfolio
Total funds
$166.06 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Growth Portfolio
Total funds
$346.45 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Growth Portfolio
Total funds
$90.98 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Portfolio
Total funds
$130.74 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Growth Portfolio
Total funds
$36.50 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Equity
13
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Dividend Fund
Total funds
$690.62 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 2.86 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 3.67 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Equity Private Pool Class
Total funds
$194.07 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Value Class
Total funds
$130.96 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Class
Total funds
$144.62 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Fund
Total funds
$480.23 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 4.95 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.47 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Fund
Total funds
$1.79 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.35 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.83 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Equity Income Fund
Total funds
$4.10 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 3.05 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.79 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Canadian Growth Fund
Total funds
$765.67 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Small Cap Fund
Total funds
$130.97 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Retirement Income Fund
Total funds
$204.11 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.60 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Small Business Fund
Total funds
$542.60 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 1.19 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.29 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Fund Of Canada
Total funds
$565.94 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio
Total funds
$67.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
U.S. Equity
6
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Class
Total funds
$73.04 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Fund
Total funds
$841.92 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Class
Total funds
$850.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Fund
Total funds
$2.08 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Income Fund
Total funds
$439.68 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 2.66 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 3.57 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Private Pool Class
Total funds
$226.13 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
North American Equity
2
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic North American Dividend Private Pool
Total funds
$406.70 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 1.63 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.54 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Equity Fund
Total funds
$3.05 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
International Equity
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Discovery Fund
Total funds
$78.11 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Dividend Private Pool
Total funds
$377.49 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 0.91 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 1.91 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Equity Fund
Total funds
$138.11 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Global Equity
16
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asia Pacific Equity Fund
Total funds
$36.22 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Emerging Markets Equity Fund
Total funds
$96.80 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Class
Total funds
$138.64 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Fund
Total funds
$1.01 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Class
Total funds
$715.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Fund
Total funds
$4.93 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Fund
Total funds
$1.08 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Income Fund
Total funds
$1.93 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.13 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.13 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.99 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.99 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Private Pool Class
Total funds
$1.78 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Small Cap Fund
Total funds
$4.06 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Growth Class
Total funds
$2.19 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Class Portfolio
Total funds
$72.13 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Portfolio
Total funds
$454.70 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Equity Portfolio
Total funds
$96.09 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Equity Portfolio
Total funds
$26.52 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Global Equity Portfolio
Total funds
$191.84 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Liquid Alternative
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance II Fund
Total funds
$122.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Absolute Return Fund
Total funds
$2.41 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Opportunities Fund
Total funds
$61.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Growth Opportunities Fund
Total funds
$223.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Liquid Alternatives Private Pool
Total funds
$236.35 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield PLUS Fund
Total funds
$8.59 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 10.15 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 11.30 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income II Fund
Total funds
$802.08 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.44 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 6.77 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund
Total funds
$994.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.04 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 5.59 | |||||||||||||||||||||
|
Alternative/Specialty
48
|
|||||||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S10
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN478)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN479)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN480)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN481)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN482)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN483)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN484)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN485)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN487)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S12 (JHN490)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN463)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN464)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN465)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN466)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN467)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN468)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN471)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN472)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN473)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN474)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN475)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S12 (JHN491)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Evolution Fund
Total funds
$57.68 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.08 | 3.13 | |||||||||||||||||||||
|
Specialty
15
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Class
Total funds
$285.26 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Fund
Total funds
$1.91 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 7.38 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 8.61 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Diversified Inflation Focused Fund
Total funds
$67.00 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Income Fund
Total funds
$188.53 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 7.54 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 8.99 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Financial Services Fund
Total funds
$401.49 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.16 | 1.89 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.14 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Class
Total funds
$125.79 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Fund
Total funds
$1.28 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 1.55 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Quarterly | Fixed | 0.07 | 1.55 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.15 | 2.44 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Quarterly | Fixed | 0.11 | 2.44 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Real Estate Fund
Total funds
$323.88 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.20 | 2.21 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.11 | 3.11 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Precious Metals Fund
Total funds
$857.79 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Class
Total funds
$874.18 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Fund
Total funds
$6.10 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 6.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund
Total funds
$127.46 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 5.97 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 7.19 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Energy Class
Total funds
$14.73 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Gold Class
Total funds
$322.14 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Mining Class
Total funds
$83.81 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Hedge
1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance Fund
Total funds
$23.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||