Distributions & Yield
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| Distributions 05-31-25 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Amount ($)$ | Yield % | Documents | |
Fixed Income
21
| Distributions | Yield 00-00-00 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Fixed Amount ($) % |
Yield % | |||||||||||||||||||||
|
Fixed Income
21
|
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|
Dynamic Active Core Bond Private Pool
Total funds
$1.25 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.52 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.12 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool
Total funds
$768.65 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.67 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Class
Total funds
$89.01 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Fund
Total funds
$139.67 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.46 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.12 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Bond Fund
Total funds
$2.07 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.33 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.12 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Class
Total funds
$15.84 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund
Total funds
$526.97 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.97 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.75 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Spectrum Fund
Total funds
$127.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.66 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dollar-Cost Averaging Fund
Total funds
$83.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Fixed Income Fund
Total funds
$914.61 MM
|
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| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic High Yield Bond Fund
Total funds
$616.65 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.00 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Class
Total funds
$35.59 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Fund
Total funds
$145.88 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | Variable | - | 2.34 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | Variable | - | 2.39 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Preferred Yield Class
Total funds
$657.46 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.33 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.93 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Bond Fund
Total funds
$100.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.07 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.07 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Credit Fund
Total funds
$5.22 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Tactical Bond Private Pool
Total funds
$1.25 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.42 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.24 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Class
Total funds
$103.01 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Fund
Total funds
$3.06 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.39 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.24 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.24 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Ultra Short Term Bond Fund
Total funds
$493.33 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.25 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Bond Portfolio
Total funds
$111.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.32 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Balanced
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Income Class
Total funds
$80.74 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Balanced Fund
Total funds
$360.24 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool
Total funds
$766.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.05 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.89 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool Class
Total funds
$526.50 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Class
Total funds
$50.89 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Fund
Total funds
$367.23 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 1.77 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 2.91 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Income Portfolio
Total funds
$83.12 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.81 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 6.08 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Defensive Portfolio
Total funds
$481.13 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.03 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 6.27 | |||||||||||||||||||||
|
North American Balanced
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Balanced Private Pool Class
Total funds
$990.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Class
Total funds
$836.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Fund
Total funds
$3.27 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.59 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.02 | |||||||||||||||||||||
|
Global Balanced
33
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Balanced ETF Portfolio
Total funds
$126.81 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Conservative ETF Portfolio
Total funds
$69.58 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Growth ETF Portfolio
Total funds
$113.87 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Income ETF Portfolio
Total funds
$47.47 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asset Allocation Private Pool
Total funds
$751.60 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Balanced Fund
Total funds
$877.94 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool
Total funds
$708.80 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.04 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.24 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool Class
Total funds
$397.24 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Class
Total funds
$496.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Fund
Total funds
$2.10 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Balanced Fund
Total funds
$149.90 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 1.23 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 2.23 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Strategic Yield Fund
Total funds
$97.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.32 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.35 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.57 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.57 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool
Total funds
$2.34 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.41 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.90 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool Class
Total funds
$863.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Balanced Class
Total funds
$241.37 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Balanced Class
Total funds
$569.30 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Strategic Yield Fund
Total funds
$174.27 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.61 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.67 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Class Portfolio
Total funds
$202.60 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$192.28 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Portfolio
Total funds
$1.11 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Portfolio
Total funds
$501.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Conservative Class Portfolio
Total funds
$459.24 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Class Portfolio
Total funds
$111.46 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Portfolio
Total funds
$680.96 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Class Portfolio
Total funds
$27.73 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$37.75 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Portfolio
Total funds
$234.88 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Income Portfolio
Total funds
$129.46 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 5.73 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 7.26 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Portfolio
Total funds
$167.53 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Growth Portfolio
Total funds
$339.99 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Growth Portfolio
Total funds
$90.44 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Portfolio
Total funds
$131.70 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Growth Portfolio
Total funds
$36.08 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Equity
13
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Dividend Fund
Total funds
$662.00 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 2.88 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 3.70 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Equity Private Pool Class
Total funds
$191.50 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Value Class
Total funds
$129.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Class
Total funds
$137.68 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Fund
Total funds
$568.18 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.09 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.62 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Fund
Total funds
$1.75 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.37 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.86 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Equity Income Fund
Total funds
$4.06 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 3.08 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.83 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Canadian Growth Fund
Total funds
$715.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Small Cap Fund
Total funds
$128.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Retirement Income Fund
Total funds
$191.15 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.64 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.54 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Small Business Fund
Total funds
$553.81 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 1.22 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.35 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Fund Of Canada
Total funds
$921.27 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio
Total funds
$67.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
U.S. Equity
6
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Class
Total funds
$67.64 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Fund
Total funds
$846.01 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Class
Total funds
$769.75 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Fund
Total funds
$1.87 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Income Fund
Total funds
$417.14 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 2.75 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 3.68 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Private Pool Class
Total funds
$211.67 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
North American Equity
2
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic North American Dividend Private Pool
Total funds
$398.47 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 1.66 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.59 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Equity Fund
Total funds
$2.94 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
International Equity
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Discovery Fund
Total funds
$67.05 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Dividend Private Pool
Total funds
$358.90 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 0.92 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 1.94 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Equity Fund
Total funds
$145.14 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Global Equity
18
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asia Pacific Equity Fund
Total funds
$37.08 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Equity Fund
Total funds
$341.84 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Emerging Markets Equity Fund
Total funds
$96.61 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic European Equity Fund
Total funds
$31.80 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Class
Total funds
$129.85 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Fund
Total funds
$948.00 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Class
Total funds
$674.08 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Fund
Total funds
$4.65 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Fund
Total funds
$1.21 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Income Fund
Total funds
$677.67 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.16 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.16 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.04 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.04 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Private Pool Class
Total funds
$1.71 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Small Cap Fund
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Growth Class
Total funds
$2.14 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Class Portfolio
Total funds
$69.34 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Portfolio
Total funds
$445.95 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Equity Portfolio
Total funds
$94.07 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Equity Portfolio
Total funds
$26.23 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Global Equity Portfolio
Total funds
$187.57 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Liquid Alternative
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance II Fund
Total funds
$117.86 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Absolute Return Fund
Total funds
$2.28 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Opportunities Fund
Total funds
$58.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Growth Opportunities Fund
Total funds
$228.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Liquid Alternatives Private Pool
Total funds
$227.55 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield PLUS Fund
Total funds
$7.59 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 10.51 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 11.69 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income II Fund
Total funds
$616.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.45 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 6.79 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund
Total funds
$897.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.06 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 5.60 | |||||||||||||||||||||
|
Alternative/Specialty
48
|
|||||||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S10
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN478)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN479)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN480)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN481)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN482)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN483)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN484)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN485)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN487)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S12 (JHN490)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN463)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN464)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN465)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN466)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN467)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN468)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN471)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN472)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN473)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN474)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN475)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S12 (JHN491)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Evolution Fund
Total funds
$51.50 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 2.16 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.08 | 3.38 | |||||||||||||||||||||
|
Specialty
15
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Class
Total funds
$261.45 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Fund
Total funds
$1.82 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 7.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 8.63 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Diversified Inflation Focused Fund
Total funds
$64.59 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Income Fund
Total funds
$183.87 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 7.75 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 9.23 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Financial Services Fund
Total funds
$385.32 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.16 | 1.89 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.14 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Class
Total funds
$125.45 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Fund
Total funds
$1.33 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 1.56 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Quarterly | Fixed | 0.07 | 1.56 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.15 | 2.46 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Quarterly | Fixed | 0.11 | 2.46 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Real Estate Fund
Total funds
$328.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.20 | 2.18 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.11 | 3.08 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Precious Metals Fund
Total funds
$895.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Class
Total funds
$801.10 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Fund
Total funds
$5.49 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 6.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund
Total funds
$128.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 5.98 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 7.21 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Energy Class
Total funds
$14.24 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Gold Class
Total funds
$329.98 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Resource Class
Total funds
$80.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Hedge
1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance Fund
Total funds
$23.15 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||