Distributions & Yield
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| Distributions 04-30-25 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Amount ($)$ | Yield % | Documents | |
Fixed Income
21
| Distributions | Yield 00-00-00 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Fixed Amount ($) % |
Yield % | |||||||||||||||||||||
|
Fixed Income
21
|
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|
Dynamic Active Core Bond Private Pool
Total funds
$1.24 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.51 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.11 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool
Total funds
$762.37 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.67 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Class
Total funds
$89.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Fund
Total funds
$140.19 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.46 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.12 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Bond Fund
Total funds
$2.06 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.33 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.11 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Class
Total funds
$15.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund
Total funds
$523.91 MM
|
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| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.98 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.76 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Spectrum Fund
Total funds
$126.22 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.66 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dollar-Cost Averaging Fund
Total funds
$85.43 MM
|
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| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Fixed Income Fund
Total funds
$875.98 MM
|
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| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic High Yield Bond Fund
Total funds
$608.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.00 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Class
Total funds
$36.33 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Fund
Total funds
$220.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | Variable | - | 2.35 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | Variable | - | 2.42 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Preferred Yield Class
Total funds
$623.83 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.54 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.18 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Bond Fund
Total funds
$99.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.07 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.07 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Credit Fund
Total funds
$5.22 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Tactical Bond Private Pool
Total funds
$1.25 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.41 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.22 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Class
Total funds
$104.18 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Fund
Total funds
$3.06 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.38 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.38 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.22 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.22 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Ultra Short Term Bond Fund
Total funds
$457.60 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.76 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.26 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Bond Portfolio
Total funds
$111.80 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.32 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.13 | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Balanced
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Income Class
Total funds
$79.49 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Balanced Fund
Total funds
$340.96 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool
Total funds
$761.19 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.07 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.92 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool Class
Total funds
$528.02 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Class
Total funds
$49.15 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Fund
Total funds
$361.37 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 1.80 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 2.97 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Income Portfolio
Total funds
$81.94 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.92 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 6.22 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Defensive Portfolio
Total funds
$476.57 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.07 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 6.33 | |||||||||||||||||||||
|
North American Balanced
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Balanced Private Pool Class
Total funds
$910.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Class
Total funds
$824.26 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Fund
Total funds
$3.22 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.67 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.12 | |||||||||||||||||||||
|
Global Balanced
33
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Balanced ETF Portfolio
Total funds
$117.75 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Conservative ETF Portfolio
Total funds
$66.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Growth ETF Portfolio
Total funds
$105.56 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Income ETF Portfolio
Total funds
$43.47 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asset Allocation Private Pool
Total funds
$730.86 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Balanced Fund
Total funds
$869.87 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool
Total funds
$697.20 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.08 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.29 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool Class
Total funds
$397.07 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Class
Total funds
$482.42 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Fund
Total funds
$2.05 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Balanced Fund
Total funds
$147.33 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 1.27 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 2.30 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Strategic Yield Fund
Total funds
$96.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.35 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.35 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.61 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.61 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool
Total funds
$2.29 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.47 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.96 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool Class
Total funds
$852.53 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Balanced Class
Total funds
$231.46 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Balanced Class
Total funds
$542.97 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Strategic Yield Fund
Total funds
$172.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.66 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.73 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Class Portfolio
Total funds
$199.62 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$186.68 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Portfolio
Total funds
$1.07 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Portfolio
Total funds
$494.11 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Conservative Class Portfolio
Total funds
$456.43 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Class Portfolio
Total funds
$106.67 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Portfolio
Total funds
$655.57 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Class Portfolio
Total funds
$25.35 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$36.96 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Portfolio
Total funds
$230.47 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Income Portfolio
Total funds
$128.14 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 5.84 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 7.40 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Portfolio
Total funds
$166.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Growth Portfolio
Total funds
$327.58 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Growth Portfolio
Total funds
$87.89 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Portfolio
Total funds
$128.93 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Growth Portfolio
Total funds
$34.85 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Equity
13
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Dividend Fund
Total funds
$633.36 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 2.99 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 3.84 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Equity Private Pool Class
Total funds
$185.29 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Value Class
Total funds
$124.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Class
Total funds
$130.87 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Fund
Total funds
$539.56 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.35 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.91 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Fund
Total funds
$1.67 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.44 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.95 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Equity Income Fund
Total funds
$3.92 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 3.23 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.02 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Canadian Growth Fund
Total funds
$670.30 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Small Cap Fund
Total funds
$121.01 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Retirement Income Fund
Total funds
$184.71 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.76 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.70 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Small Business Fund
Total funds
$530.04 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 1.30 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.51 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Fund Of Canada
Total funds
$891.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio
Total funds
$65.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
U.S. Equity
6
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Class
Total funds
$64.49 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Fund
Total funds
$804.23 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Class
Total funds
$680.71 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Fund
Total funds
$1.68 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Income Fund
Total funds
$406.87 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 2.81 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 3.77 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Private Pool Class
Total funds
$192.35 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
North American Equity
2
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic North American Dividend Private Pool
Total funds
$384.26 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 1.72 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.68 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Equity Fund
Total funds
$2.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
International Equity
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Discovery Fund
Total funds
$55.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Dividend Private Pool
Total funds
$347.08 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 0.97 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 2.02 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Equity Fund
Total funds
$140.64 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Global Equity
17
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asia Pacific Equity Fund
Total funds
$36.20 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Equity Fund
Total funds
$333.20 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Emerging Markets Equity Fund
Total funds
$94.40 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic European Equity Fund
Total funds
$30.79 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Class
Total funds
$123.46 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Fund
Total funds
$903.85 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Class
Total funds
$653.75 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Fund
Total funds
$4.48 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Fund
Total funds
$1.18 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Income Fund
Total funds
$663.77 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.22 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.22 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.11 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.11 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Private Pool Class
Total funds
$1.63 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Growth Class
Total funds
$1.95 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Class Portfolio
Total funds
$66.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Portfolio
Total funds
$427.49 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Equity Portfolio
Total funds
$90.75 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Equity Portfolio
Total funds
$25.01 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Global Equity Portfolio
Total funds
$179.05 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Liquid Alternative
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance II Fund
Total funds
$114.97 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Absolute Return Fund
Total funds
$2.23 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Opportunities Fund
Total funds
$55.70 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Growth Opportunities Fund
Total funds
$209.45 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Liquid Alternatives Private Pool
Total funds
$218.42 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield PLUS Fund
Total funds
$7.04 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 11.10 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 12.35 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income II Fund
Total funds
$598.47 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.64 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 7.03 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund
Total funds
$872.79 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.10 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 5.65 | |||||||||||||||||||||
|
Alternative/Specialty
48
|
|||||||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S10
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN478)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN479)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN480)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN481)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN482)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN483)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN484)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN485)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN487)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S12 (JHN490)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN463)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN464)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN465)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN466)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN467)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN468)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN471)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN472)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN473)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN474)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN475)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S12 (JHN491)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Evolution Fund
Total funds
$63.39 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 2.44 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.08 | 3.83 | |||||||||||||||||||||
|
Specialty
15
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Class
Total funds
$249.22 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Fund
Total funds
$1.78 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 7.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 8.61 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Diversified Inflation Focused Fund
Total funds
$61.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Income Fund
Total funds
$178.62 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 7.92 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 9.44 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Financial Services Fund
Total funds
$367.30 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.16 | 1.89 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.14 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Class
Total funds
$122.26 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Fund
Total funds
$1.30 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 1.62 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Quarterly | Fixed | 0.06 | 1.62 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.15 | 2.54 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Quarterly | Fixed | 0.10 | 2.54 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Real Estate Fund
Total funds
$320.77 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.20 | 2.25 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.11 | 3.17 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Precious Metals Fund
Total funds
$857.97 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Class
Total funds
$749.98 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Fund
Total funds
$5.16 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 6.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund
Total funds
$124.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 6.18 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 7.44 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Energy Class
Total funds
$13.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Gold Class
Total funds
$337.22 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Resource Class
Total funds
$77.70 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Hedge
1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance Fund
Total funds
$22.79 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||