Distributions & Yield
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| Distributions 02-28-25 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Amount ($)$ | Yield % | Documents | |
Fixed Income
21
| Distributions | Yield 00-00-00 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Fixed Amount ($) % |
Yield % | |||||||||||||||||||||
|
Fixed Income
21
|
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|
Dynamic Active Core Bond Private Pool
Total funds
$1.27 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.44 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.03 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool
Total funds
$785.21 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.67 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Class
Total funds
$93.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Fund
Total funds
$150.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.03 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Bond Fund
Total funds
$2.20 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.26 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.03 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Class
Total funds
$15.01 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund
Total funds
$457.10 MM
|
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| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.91 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.68 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Spectrum Fund
Total funds
$176.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.66 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dollar-Cost Averaging Fund
Total funds
$71.70 MM
|
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| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Fixed Income Fund
Total funds
$705.57 MM
|
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| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic High Yield Bond Fund
Total funds
$634.90 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.00 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Class
Total funds
$39.62 MM
|
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| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Fund
Total funds
$183.10 MM
|
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| A Currency | - | Variable | - | 2.14 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | Variable | - | 2.19 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Preferred Yield Class
Total funds
$706.36 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.33 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.94 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Bond Fund
Total funds
$92.51 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.28 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.28 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.05 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.05 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Credit Fund
Total funds
$5.04 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Tactical Bond Private Pool
Total funds
$1.29 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.36 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.16 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Class
Total funds
$145.81 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Fund
Total funds
$3.44 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.33 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.33 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.16 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.16 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Ultra Short Term Bond Fund
Total funds
$377.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.24 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.74 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Bond Portfolio
Total funds
$121.11 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.26 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.05 | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Balanced
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Income Class
Total funds
$83.87 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Balanced Fund
Total funds
$366.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool
Total funds
$757.84 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.98 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.81 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool Class
Total funds
$551.34 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Class
Total funds
$51.26 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Fund
Total funds
$373.74 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 1.76 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 2.89 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Income Portfolio
Total funds
$86.09 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.71 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 5.96 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Defensive Portfolio
Total funds
$494.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.92 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 6.13 | |||||||||||||||||||||
|
North American Balanced
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Balanced Private Pool Class
Total funds
$950.55 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Class
Total funds
$863.28 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Fund
Total funds
$3.37 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.44 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 6.83 | |||||||||||||||||||||
|
Global Balanced
33
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Balanced ETF Portfolio
Total funds
$110.05 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Conservative ETF Portfolio
Total funds
$62.13 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Growth ETF Portfolio
Total funds
$103.02 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Income ETF Portfolio
Total funds
$38.30 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asset Allocation Private Pool
Total funds
$777.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Balanced Fund
Total funds
$921.56 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool
Total funds
$710.10 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.98 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.18 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool Class
Total funds
$419.21 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Class
Total funds
$527.81 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Fund
Total funds
$2.27 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Balanced Fund
Total funds
$157.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 1.23 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 2.23 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Strategic Yield Fund
Total funds
$100.93 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.16 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.16 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.36 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.36 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool
Total funds
$2.40 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.31 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.82 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool Class
Total funds
$909.39 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Balanced Class
Total funds
$271.11 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Balanced Class
Total funds
$593.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Strategic Yield Fund
Total funds
$191.93 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.34 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.32 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Class Portfolio
Total funds
$212.92 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$201.41 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Portfolio
Total funds
$1.16 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Portfolio
Total funds
$534.04 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Conservative Class Portfolio
Total funds
$484.23 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Class Portfolio
Total funds
$118.02 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Portfolio
Total funds
$716.08 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Class Portfolio
Total funds
$26.96 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$39.13 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Portfolio
Total funds
$253.58 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Income Portfolio
Total funds
$135.79 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 5.60 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 7.10 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Portfolio
Total funds
$180.40 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Growth Portfolio
Total funds
$357.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Growth Portfolio
Total funds
$97.37 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Portfolio
Total funds
$139.98 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Growth Portfolio
Total funds
$38.21 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Equity
13
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Dividend Fund
Total funds
$646.52 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 2.91 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 3.75 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Equity Private Pool Class
Total funds
$193.86 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Value Class
Total funds
$129.90 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Class
Total funds
$144.69 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Fund
Total funds
$652.26 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.13 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.66 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Fund
Total funds
$1.76 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.88 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Equity Income Fund
Total funds
$4.12 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 3.12 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.88 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Canadian Growth Fund
Total funds
$745.99 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Small Cap Fund
Total funds
$124.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Retirement Income Fund
Total funds
$191.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.63 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.54 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Small Business Fund
Total funds
$564.10 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 1.26 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.41 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Fund Of Canada
Total funds
$1.13 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio
Total funds
$70.63 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
U.S. Equity
6
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Class
Total funds
$75.77 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Fund
Total funds
$933.86 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Class
Total funds
$858.88 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Fund
Total funds
$2.13 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Income Fund
Total funds
$456.21 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 2.51 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 3.37 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Private Pool Class
Total funds
$232.04 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
North American Equity
2
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic North American Dividend Private Pool
Total funds
$404.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 1.60 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Equity Fund
Total funds
$2.85 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
International Equity
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Discovery Fund
Total funds
$41.36 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Dividend Private Pool
Total funds
$353.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 0.95 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Equity Fund
Total funds
$146.40 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Global Equity
17
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asia Pacific Equity Fund
Total funds
$38.67 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Equity Fund
Total funds
$354.26 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Emerging Markets Equity Fund
Total funds
$5.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic European Equity Fund
Total funds
$30.60 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Class
Total funds
$138.57 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Fund
Total funds
$1.02 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Class
Total funds
$752.74 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Fund
Total funds
$5.12 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Fund
Total funds
$1.28 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Income Fund
Total funds
$496.97 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.01 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.01 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.84 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.84 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Private Pool Class
Total funds
$1.80 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Growth Class
Total funds
$2.36 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Class Portfolio
Total funds
$72.62 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Portfolio
Total funds
$471.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Equity Portfolio
Total funds
$100.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Equity Portfolio
Total funds
$27.83 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Global Equity Portfolio
Total funds
$199.20 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Liquid Alternative
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance II Fund
Total funds
$121.28 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Absolute Return Fund
Total funds
$2.20 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Opportunities Fund
Total funds
$46.67 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Growth Opportunities Fund
Total funds
$243.50 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Liquid Alternatives Private Pool
Total funds
$211.65 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield PLUS Fund
Total funds
$7.17 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 10.28 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 11.44 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income II Fund
Total funds
$500.02 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.64 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 7.02 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund
Total funds
$706.64 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.03 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 5.57 | |||||||||||||||||||||
|
Alternative/Specialty
48
|
|||||||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S10
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN478)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN479)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN480)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN481)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN482)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN483)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN484)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN485)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN487)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S12 (JHN490)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN463)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN464)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN465)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN466)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN467)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN468)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN471)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN472)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN473)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN474)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN475)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S12 (JHN491)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Evolution Fund
Total funds
$79.80 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 2.23 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.08 | 3.49 | |||||||||||||||||||||
|
Specialty
15
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Class
Total funds
$251.61 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Fund
Total funds
$1.73 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 7.06 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 8.23 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Diversified Inflation Focused Fund
Total funds
$61.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Income Fund
Total funds
$193.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 7.37 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 8.78 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Financial Services Fund
Total funds
$379.91 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.16 | 1.89 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.14 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Class
Total funds
$124.28 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Fund
Total funds
$1.37 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 1.63 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Quarterly | Fixed | 0.06 | 1.63 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.15 | 2.56 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Quarterly | Fixed | 0.10 | 2.56 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Real Estate Fund
Total funds
$240.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.20 | 2.14 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.11 | 3.02 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Precious Metals Fund
Total funds
$707.56 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Class
Total funds
$747.11 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Fund
Total funds
$5.13 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 6.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund
Total funds
$125.27 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 6.16 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 7.42 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Energy Class
Total funds
$15.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Gold Class
Total funds
$283.56 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Resource Class
Total funds
$81.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Hedge
1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance Fund
Total funds
$24.88 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||