Distributions & Yield
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| Distributions 03-31-25 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Amount ($)$ | Yield % | Documents | |
Fixed Income
21
| Distributions | Yield 00-00-00 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Series | Frequency | Type | Fixed Amount ($) % |
Yield % | |||||||||||||||||||||
|
Fixed Income
21
|
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|
Dynamic Active Core Bond Private Pool
Total funds
$1.26 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.48 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.08 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Credit Strategies Private Pool
Total funds
$775.00 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.67 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Class
Total funds
$92.70 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Advantage Bond Fund
Total funds
$142.76 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.43 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.08 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Bond Fund
Total funds
$2.10 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.30 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.08 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Class
Total funds
$15.30 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Corporate Bond Strategies Fund
Total funds
$532.86 MM
|
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| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.95 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.72 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Spectrum Fund
Total funds
$129.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.66 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dollar-Cost Averaging Fund
Total funds
$86.92 MM
|
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| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Fixed Income Fund
Total funds
$773.32 MM
|
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| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic High Yield Bond Fund
Total funds
$603.08 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.00 | 4.79 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 6.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Class
Total funds
$36.81 MM
|
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| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Money Market Fund
Total funds
$204.71 MM
|
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| A Currency | - | Variable | - | 2.50 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | Variable | - | 2.55 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Preferred Yield Class
Total funds
$696.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.37 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.98 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Bond Fund
Total funds
$96.43 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.06 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.06 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Credit Fund
Total funds
$5.28 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Tactical Bond Private Pool
Total funds
$1.27 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.20 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Class
Total funds
$143.84 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Total Return Bond Fund
Total funds
$3.12 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.36 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.36 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.20 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.20 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Ultra Short Term Bond Fund
Total funds
$434.33 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.25 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.75 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Bond Portfolio
Total funds
$116.14 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 3.29 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.09 | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Balanced
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Income Class
Total funds
$81.07 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Balanced Fund
Total funds
$344.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool
Total funds
$761.58 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.04 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.88 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Bond Private Pool Class
Total funds
$540.41 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Class
Total funds
$50.15 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Balanced Fund
Total funds
$367.00 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 1.80 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 2.96 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Income Portfolio
Total funds
$83.24 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.84 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 6.13 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Defensive Portfolio
Total funds
$485.13 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.01 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 6.25 | |||||||||||||||||||||
|
North American Balanced
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Balanced Private Pool Class
Total funds
$899.83 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Class
Total funds
$843.30 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Yield Fund
Total funds
$3.29 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.60 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.03 | |||||||||||||||||||||
|
Global Balanced
33
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Balanced ETF Portfolio
Total funds
$115.42 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Conservative ETF Portfolio
Total funds
$65.13 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Growth ETF Portfolio
Total funds
$104.30 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Active Income ETF Portfolio
Total funds
$41.73 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asset Allocation Private Pool
Total funds
$742.48 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Balanced Fund
Total funds
$897.66 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool
Total funds
$704.78 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.04 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.25 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Conservative Yield Private Pool Class
Total funds
$408.03 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Class
Total funds
$501.84 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Asset Allocation Fund
Total funds
$2.16 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Balanced Fund
Total funds
$152.26 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 1.24 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 2.26 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Strategic Yield Fund
Total funds
$99.23 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 4.26 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 4.26 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.49 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 5.49 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool
Total funds
$2.33 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.43 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.92 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Yield Private Pool Class
Total funds
$877.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Balanced Class
Total funds
$236.94 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Balanced Class
Total funds
$557.96 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Annually | Fixed | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Strategic Yield Fund
Total funds
$182.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.52 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.55 | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Class Portfolio
Total funds
$204.66 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$191.88 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Growth Portfolio
Total funds
$1.10 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Balanced Portfolio
Total funds
$510.31 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Conservative Class Portfolio
Total funds
$468.73 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Class Portfolio
Total funds
$110.33 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Growth Portfolio
Total funds
$674.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Class Portfolio
Total funds
$25.98 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Class Portfolio
Total funds
$37.69 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Growth Portfolio
Total funds
$237.50 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Income Portfolio
Total funds
$131.70 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 5.75 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 7.29 | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Balanced Portfolio
Total funds
$171.44 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Growth Portfolio
Total funds
$335.61 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Growth Portfolio
Total funds
$91.66 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Balanced Portfolio
Total funds
$133.00 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Growth Portfolio
Total funds
$35.83 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Canadian Equity
13
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Dividend Fund
Total funds
$639.34 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 2.98 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 3.83 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Equity Private Pool Class
Total funds
$186.14 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Canadian Value Class
Total funds
$126.61 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Class
Total funds
$135.51 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Advantage Fund
Total funds
$596.64 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 5.25 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.80 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Dividend Fund
Total funds
$1.69 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.43 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 1.94 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Equity Income Fund
Total funds
$3.98 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 3.22 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 4.01 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Canadian Growth Fund
Total funds
$677.22 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Small Cap Fund
Total funds
$120.43 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Retirement Income Fund
Total funds
$189.24 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.69 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 4.61 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Small Business Fund
Total funds
$546.58 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 1.29 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.49 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Value Fund Of Canada
Total funds
$914.47 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Canadian Equity Portfolio
Total funds
$67.13 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
U.S. Equity
6
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Class
Total funds
$69.36 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic American Fund
Total funds
$852.00 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Class
Total funds
$666.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power American Growth Fund
Total funds
$1.63 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Income Fund
Total funds
$434.09 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 2.68 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 3.59 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic U.S. Equity Private Pool Class
Total funds
$197.28 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
North American Equity
2
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic North American Dividend Private Pool
Total funds
$392.72 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 1.69 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 2.63 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Sustainable Equity Fund
Total funds
$2.89 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
International Equity
3
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Discovery Fund
Total funds
$50.65 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Dividend Private Pool
Total funds
$349.66 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.01 | 0.96 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.02 | 2.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic International Equity Fund
Total funds
$142.86 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Global Equity
17
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Asia Pacific Equity Fund
Total funds
$37.93 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Blue Chip Equity Fund
Total funds
$344.24 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Emerging Markets Equity Fund
Total funds
$96.21 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic European Equity Fund
Total funds
$30.42 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Class
Total funds
$130.02 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Discovery Fund
Total funds
$954.34 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Class
Total funds
$694.57 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Dividend Fund
Total funds
$4.74 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Fund
Total funds
$1.22 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Income Fund
Total funds
$683.82 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.11 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Monthly | Fixed | 0.02 | 3.11 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 3.97 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Monthly | Fixed | 0.03 | 3.97 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Equity Private Pool Class
Total funds
$1.67 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Power Global Growth Class
Total funds
$1.97 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Class Portfolio
Total funds
$68.05 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
DynamicEdge Equity Portfolio
Total funds
$442.45 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Equity Portfolio
Total funds
$93.05 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Equity Portfolio
Total funds
$26.10 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Marquis Institutional Global Equity Portfolio
Total funds
$185.40 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Liquid Alternative
8
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance II Fund
Total funds
$117.37 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Absolute Return Fund
Total funds
$2.23 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Credit Opportunities Fund
Total funds
$51.11 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Growth Opportunities Fund
Total funds
$210.95 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Liquid Alternatives Private Pool
Total funds
$215.89 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Variable | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield PLUS Fund
Total funds
$7.10 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 10.86 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 12.09 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income II Fund
Total funds
$604.75 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.66 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 7.05 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Short Term Credit PLUS Fund
Total funds
$868.16 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.04 | 5.06 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.05 | 5.60 | |||||||||||||||||||||
|
Alternative/Specialty
48
|
|||||||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay 3Y S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S10
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN478)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN479)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN480)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN481)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN482)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN483)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN484)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN485)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S11 (JHN487)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S12 (JHN490)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN463)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN464)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN465)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN466)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN467)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN468)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN471)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN472)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN473)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN474)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Current Pay S9 (JHN475)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 10 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S1
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S12 (JHN491)
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S2
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S3
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S4
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S5
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S6
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S7
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
BMO Dynamic RetirementEdge Portfolio Deferred 5 S8
Total funds
-
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Evolution Fund
Total funds
$72.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.05 | 2.40 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.08 | 3.76 | |||||||||||||||||||||
|
Specialty
15
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Class
Total funds
$252.50 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alternative Yield Fund
Total funds
$1.76 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 7.20 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 8.40 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Diversified Inflation Focused Fund
Total funds
$62.47 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Energy Income Fund
Total funds
$198.54 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.09 | 7.22 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.10 | 8.60 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Financial Services Fund
Total funds
$366.88 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.16 | 1.89 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.14 | 3.00 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Class
Total funds
$122.33 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Infrastructure Fund
Total funds
$1.30 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.09 | 1.64 | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | Quarterly | Fixed | 0.06 | 1.64 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.15 | 2.59 | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | Quarterly | Fixed | 0.10 | 2.59 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Global Real Estate Fund
Total funds
$328.07 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Quarterly | Fixed | 0.20 | 2.21 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Quarterly | Fixed | 0.11 | 3.12 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Precious Metals Fund
Total funds
$853.66 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Class
Total funds
$738.17 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Premium Yield Fund
Total funds
$5.14 B
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.06 | 6.39 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 7.50 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Real Estate & Infrastructure Income Fund
Total funds
$125.21 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | Monthly | Fixed | 0.07 | 6.18 | |||||||||||||||||||||
| F Currency | Monthly | Fixed | 0.08 | 7.45 | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Energy Class
Total funds
$15.47 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Gold Class
Total funds
$339.25 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Dynamic Strategic Resource Class
Total funds
$85.92 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| A Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency US | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
|
Hedge
1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Dynamic Alpha Performance Fund
Total funds
$23.34 MM
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| F Currency | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||