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| Prix quotidiens $ 25-06-25 |
Rendements % 31-05-25 |
Rendements annuels % | Documents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Valeur liquidative |
Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Revenu fixe
1
| Prix quotidiens $ |
Rendements % |
Rendements annuels % | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Valeur<br>liquidative | Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
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Revenu fixe
1
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Fonds durable de titres de créance Dynamique
(FR)Total funds
5,22 MM$
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| A Monnaie | 9,6733 | -0,0106 | -0,11 | 4,66 | 1,97 | - | - | -0,62 | 27/01/22 | -0,13 | -0,69 | -0,06 | 1,23 | 2,38 | 5,76 | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 9,7496 | -0,0105 | -0,11 | 5,27 | 2,55 | - | - | -0,06 | 27/01/22 | -0,08 | -0,55 | 0,23 | 1,47 | 2,98 | 6,35 | - | - | - | |||||||
| FH MonnaieUS | 9,6279 | -0,0099 | -0,10 | 6,49 | 3,31 | - | - | 0,62 | 27/01/22 | 0,08 | -0,15 | 0,94 | 2,07 | 3,79 | 7,13 | - | - | - | |||||||
| H MonnaieUS | 9,5611 | -0,0100 | -0,10 | 5,89 | 2,73 | - | - | 0,06 | 27/01/22 | 0,03 | -0,30 | 0,66 | 1,83 | 3,20 | 6,53 | - | - | - | |||||||
| I Monnaie | 9,8048 | -0,0104 | -0,11 | 5,98 | 3,23 | - | - | 0,61 | 27/01/22 | -0,02 | -0,40 | 0,54 | 1,73 | 3,72 | 7,04 | - | - | - | |||||||
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Équilibrés mondiaux
4
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Portefeuille FNB actif de croissance Dynamique
(FR)Total funds
113,87 MM$
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| A Monnaie | 11,8209 | -0,0411 | -0,35 | 10,13 | - | - | - | 12,53 | 14/11/23 | 3,27 | -0,91 | 1,89 | 2,60 | 14,06 | - | - | - | - | |||||||
| A MonnaieUS | 8,6168 | -0,0255 | -0,30 | 9,38 | - | - | - | 12,48 | 14/11/23 | 3,74 | 4,46 | 3,95 | 7,47 | 4,78 | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 11,8446 | -0,0408 | -0,34 | 11,40 | - | - | - | 13,90 | 14/11/23 | 3,37 | -0,62 | 2,47 | 3,09 | 15,31 | - | - | - | - | |||||||
| T Monnaie | 11,1724 | -0,0389 | -0,35 | 10,10 | - | - | - | 12,61 | 14/11/23 | 3,26 | -0,92 | 1,88 | 2,60 | 14,12 | - | - | - | - | |||||||
|
Portefeuille FNB actif de revenu Dynamique
(FR)Total funds
47,47 MM$
|
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| A Monnaie | 10,7898 | -0,0241 | -0,22 | 6,93 | - | - | - | 7,70 | 14/11/23 | 1,13 | -0,66 | 0,99 | 1,93 | 6,28 | - | - | - | - | |||||||
| A MonnaieUS | 7,8651 | -0,0136 | -0,17 | 6,19 | - | - | - | 7,65 | 14/11/23 | 1,59 | 4,72 | 3,04 | 6,77 | -2,37 | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 10,7756 | -0,0238 | -0,22 | 7,84 | - | - | - | 8,66 | 14/11/23 | 1,20 | -0,45 | 1,41 | 2,29 | 7,18 | - | - | - | - | |||||||
| T Monnaie | 10,1597 | -0,0227 | -0,22 | 6,91 | - | - | - | 7,77 | 14/11/23 | 1,13 | -0,67 | 0,98 | 1,92 | 6,30 | - | - | - | - | |||||||
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Portefeuille FNB actif équilibré Dynamique
(FR)Total funds
126,81 MM$
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| A Monnaie | 11,4548 | -0,0346 | -0,30 | 8,83 | - | - | - | 10,59 | 14/11/23 | 2,47 | -0,85 | 1,51 | 2,31 | 11,14 | - | - | - | - | |||||||
| A MonnaieUS | 8,3499 | -0,0209 | -0,25 | 8,09 | - | - | - | 10,54 | 14/11/23 | 2,93 | 4,53 | 3,57 | 7,16 | 2,10 | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 11,5453 | -0,0346 | -0,30 | 10,09 | - | - | - | 11,93 | 14/11/23 | 2,57 | -0,55 | 2,09 | 2,80 | 12,30 | - | - | - | - | |||||||
| T Monnaie | 10,8252 | -0,0328 | -0,30 | 8,86 | - | - | - | 10,62 | 14/11/23 | 2,47 | -0,85 | 1,53 | 2,32 | 11,19 | - | - | - | - | |||||||
|
Portefeuille FNB actif prudent Dynamique
(FR)Total funds
69,58 MM$
|
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| A Monnaie | 11,0177 | -0,0284 | -0,26 | 7,52 | - | - | - | 8,53 | 14/11/23 | 1,68 | -0,75 | 1,17 | 2,06 | 7,96 | - | - | - | - | |||||||
| A MonnaieUS | 8,0313 | -0,0166 | -0,21 | 6,78 | - | - | - | 8,48 | 14/11/23 | 2,15 | 4,63 | 3,22 | 6,90 | -0,82 | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 10,8443 | -0,0277 | -0,25 | 8,80 | - | - | - | 9,84 | 14/11/23 | 1,78 | -0,46 | 1,75 | 2,54 | 9,24 | - | - | - | - | |||||||
| T Monnaie | 10,4949 | -0,0271 | -0,26 | 7,54 | - | - | - | 8,56 | 14/11/23 | 1,68 | -0,75 | 1,19 | 2,06 | 7,99 | - | - | - | - | |||||||
|
Fonds spécialisés et thématiques
1
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|
Fonds évolution énergétique Dynamique
(FR)Total funds
51,50 MM$
|
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| A Monnaie | 9,8646 | -0,1257 | -1,26 | -3,93 | -1,52 | - | - | 0,32 | 29/10/20 | 13,12 | 3,85 | -3,99 | 3,50 | 5,02 | -6,43 | -14,45 | -6,23 | - | |||||||
| F Monnaie | 9,8653 | -0,1254 | -1,26 | -2,85 | -0,42 | - | - | 1,43 | 29/10/20 | 13,23 | 4,14 | -3,46 | 3,98 | 6,21 | -5,40 | -13,50 | -5,18 | - | |||||||
| FH MonnaieUS | 10,4899 | -0,1329 | -1,25 | -1,56 | 0,82 | - | - | 2,55 | 29/10/20 | 13,41 | 4,70 | -2,64 | 4,71 | 7,07 | -4,43 | -12,15 | -4,63 | - | |||||||
| FT Monnaie | 9,4059 | -0,1196 | -1,26 | -2,90 | -0,40 | - | - | 1,45 | 29/10/20 | 13,23 | 4,01 | -3,52 | 3,84 | 6,42 | -5,43 | -13,49 | -5,19 | - | |||||||
| H MonnaieUS | 10,5036 | -0,1333 | -1,25 | -2,58 | -0,24 | - | - | 1,49 | 29/10/20 | 13,30 | 4,43 | -3,16 | 4,27 | 5,92 | -5,37 | -13,14 | -5,55 | - | |||||||
| I Monnaie | 9,8651 | -0,1251 | -1,25 | -1,94 | 0,51 | - | - | 2,38 | 29/10/20 | 13,32 | 4,40 | -3,00 | 4,39 | 7,19 | -4,53 | -12,68 | -4,29 | - | |||||||
| T Monnaie | 8,9072 | -0,1135 | -1,26 | -3,95 | -1,55 | - | - | 0,29 | 29/10/20 | 13,11 | 3,85 | -3,98 | 3,51 | 4,96 | -6,47 | -14,47 | -6,28 | - | |||||||
|
Actions nord américaines
1
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|
Fonds d’actions durables Dynamique
(FR)Total funds
2,94 MM$
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| A Monnaie | 11,1288 | -0,0632 | -0,56 | 5,89 | - | - | - | 7,44 | 28/06/22 | 4,02 | -3,16 | -3,40 | 0,69 | 12,39 | 7,81 | - | - | - | |||||||
| A MonnaieUS | 8,1123 | -0,0419 | -0,51 | 5,17 | - | - | - | 5,12 | 28/06/22 | 4,49 | 2,09 | -1,44 | 5,46 | 3,25 | 10,50 | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 11,1785 | -0,0632 | -0,56 | 7,11 | - | - | - | 8,78 | 28/06/22 | 4,12 | -2,88 | -2,88 | 1,16 | 13,93 | 9,16 | - | - | - | |||||||
| F MonnaieUS | 8,1485 | -0,0419 | -0,51 | 6,38 | - | - | - | 6,43 | 28/06/22 | 4,60 | 2,39 | -0,91 | 5,96 | 4,66 | 11,88 | - | - | - | |||||||
| FT Monnaie | 10,9904 | -0,0621 | -0,56 | 7,05 | - | - | - | 8,64 | 28/06/22 | 4,11 | -2,87 | -2,87 | 1,16 | 13,62 | 9,02 | - | - | - | |||||||
| I Monnaie | 11,6506 | -0,0655 | -0,56 | 8,02 | - | - | - | 9,65 | 28/06/22 | 4,20 | -2,66 | -2,44 | 1,53 | 14,64 | 10,07 | - | - | - | |||||||
| T Monnaie | 10,7677 | -0,0611 | -0,56 | 5,88 | - | - | - | 7,45 | 28/06/22 | 4,02 | -3,15 | -3,42 | 0,70 | 12,36 | 7,84 | - | - | - | |||||||