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| Prix quotidiens $ 11-04-25 |
Rendements % 31-03-25 |
Rendements annuels % | Documents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Valeur liquidative |
Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Spécialisés liquides
7
| Prix quotidiens $ |
Rendements % |
Rendements annuels % | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Valeur<br>liquidative | Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
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Spécialisés liquides
7
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|
Fonds de performance Alpha II Dynamique
(FR)Total funds
117,37 MM$
|
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| A Monnaie | 9,9788 | -0,0584 | -0,58 | 3,01 | 3,56 | 0,04 | - | 0,33 | 09/10/18 | -4,08 | -4,26 | 1,80 | -4,26 | 20,03 | 10,86 | -16,93 | 0,10 | 0,26 | |||||||
| F Monnaie | 10,5575 | -0,0614 | -0,58 | 3,09 | 4,16 | 0,85 | - | 1,20 | 09/10/18 | -3,99 | -4,00 | 1,64 | -4,00 | 19,52 | 12,08 | -16,05 | 1,19 | 1,45 | |||||||
|
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique
(FR)Total funds
7,10 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 9,2899 | 0,1448 | 1,58 | -0,82 | 10,20 | 14,26 | - | 8,99 | 09/10/18 | -4,58 | -5,22 | -0,37 | -5,22 | 10,76 | 26,14 | -0,93 | 20,49 | 6,11 | |||||||
| F Monnaie | 9,2514 | 0,1445 | 1,59 | 0,30 | 11,44 | 15,55 | - | 10,25 | 09/10/18 | -4,50 | -4,97 | 0,18 | -4,97 | 12,02 | 27,56 | 0,19 | 21,85 | 7,29 | |||||||
|
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique
(FR)Total funds
604,75 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 8,1507 | 0,0847 | 1,05 | 13,46 | -0,88 | 8,15 | - | 3,11 | 01/04/19 | 0,73 | 3,49 | -2,70 | 3,49 | 13,00 | -1,13 | -15,05 | 21,31 | -7,78 | |||||||
| F Monnaie | 8,0738 | 0,0841 | 1,05 | 14,75 | 0,24 | 9,36 | - | 4,27 | 01/04/19 | 0,83 | 3,78 | -2,15 | 3,78 | 14,28 | -0,02 | -14,10 | 22,66 | -6,77 | |||||||
|
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique
(FR)Total funds
868,16 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,2235 | -0,0306 | -0,30 | 9,76 | 7,65 | - | - | 6,83 | 27/01/22 | -0,16 | 0,90 | 3,50 | 0,90 | 11,65 | 10,23 | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 10,2605 | -0,0305 | -0,30 | 10,38 | 8,27 | - | - | 7,44 | 27/01/22 | -0,12 | 1,04 | 3,79 | 1,04 | 12,29 | 10,86 | - | - | - | |||||||
|
Fonds d’occasions mondiales de croissance Dynamique
(FR)Total funds
210,95 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,5686 | 0,0571 | 0,54 | 11,15 | -5,24 | 6,10 | 8,67 | 8,60 | 09/03/15 | -12,07 | -10,10 | 5,99 | -10,10 | 36,87 | -3,52 | -41,35 | 21,85 | 52,45 | |||||||
| A MonnaieUS | 7,6080 | 0,0864 | 1,15 | - | - | - | - | - | 21/06/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 11,4164 | 0,0620 | 0,55 | 11,91 | -4,37 | 7,06 | 9,51 | 9,43 | 09/03/15 | -11,99 | -9,87 | 6,17 | -9,87 | 37,81 | -2,54 | -40,71 | 22,79 | 53,82 | |||||||
| F MonnaieUS | 8,2183 | 0,0935 | 1,15 | - | - | - | - | - | 21/06/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
Fonds d’opportunités de crédit Dynamique
(FR)Total funds
51,11 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,1202 | 0,0017 | 0,02 | 5,04 | - | - | - | 7,26 | 25/09/23 | -0,40 | 1,52 | 2,24 | 1,52 | 7,65 | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 10,1695 | 0,0021 | 0,02 | 5,89 | - | - | - | 8,19 | 25/09/23 | -0,31 | 1,80 | 2,64 | 1,80 | 8,46 | - | - | - | - | |||||||
|
Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique
(FR)Total funds
2,23 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 8,8636 | -0,0045 | -0,05 | 4,56 | 4,27 | 4,08 | 3,56 | 3,82 | 20/11/23 | 0,42 | 0,47 | 1,78 | 0,47 | 5,03 | - | 0,86 | 3,06 | 5,59 | |||||||
| F Monnaie | 8,8173 | -0,0042 | -0,05 | 5,48 | 5,19 | 5,02 | 4,60 | 4,86 | 20/11/23 | 0,51 | 0,75 | 2,09 | 0,75 | 5,94 | - | 1,79 | 3,91 | 6,75 | |||||||
|
Spécialité
15
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie aurifère stratégique Dynamique
(FR)Total funds
339,25 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 31,6333 | 1,3061 | 4,31 | 65,14 | 18,58 | 23,39 | 15,69 | 8,18 | 24/08/09 | 14,27 | 31,15 | 35,82 | 31,15 | 36,92 | 7,15 | -5,72 | -0,08 | 40,69 | |||||||
| A MonnaieUS | 22,7717 | 1,0707 | 4,93 | 55,29 | 13,09 | 22,92 | 14,24 | 6,21 | 24/08/09 | 14,89 | 31,00 | 27,65 | 31,00 | 25,78 | 9,82 | -11,84 | 0,70 | 42,98 | |||||||
| F Monnaie | 36,1021 | 1,4916 | 4,31 | 66,98 | 19,87 | 24,74 | 16,99 | 9,39 | 24/08/09 | 14,38 | 31,58 | 36,57 | 31,58 | 38,37 | 8,32 | -4,72 | 1,01 | 42,28 | |||||||
| F MonnaieUS | 25,9886 | 1,2226 | 4,94 | 57,02 | 14,33 | - | - | 18,17 | 27/01/22 | 14,99 | 31,43 | 28,35 | 31,43 | 27,10 | 11,02 | - | - | - | |||||||
|
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique
(FR)Total funds
252,50 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 16,0221 | -0,0100 | -0,06 | 10,01 | 4,71 | 9,69 | 5,03 | 6,51 | 18/09/12 | -1,14 | 1,29 | 5,50 | 1,29 | 15,65 | 5,61 | -12,29 | 31,74 | -8,99 | |||||||
| F Monnaie | 18,3912 | -0,0109 | -0,06 | 11,13 | 5,84 | 10,88 | 6,18 | 7,69 | 18/09/12 | -1,05 | 1,53 | 5,98 | 1,53 | 16,86 | 6,77 | -11,31 | 33,19 | -7,95 | |||||||
|
Catégorie de rendement à prime Dynamique
(FR)Total funds
738,17 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 15,3084 | 0,1481 | 0,98 | 0,41 | 8,54 | 10,42 | - | 5,97 | 10/03/16 | -3,03 | -3,66 | 0,16 | -3,66 | 9,42 | 20,34 | -1,42 | 12,67 | 2,81 | |||||||
| F Monnaie | 16,5126 | 0,1604 | 0,98 | 1,41 | 9,71 | 11,62 | - | 7,16 | 10/03/16 | -2,94 | -3,44 | 0,58 | -3,44 | 10,56 | 21,70 | -0,31 | 13,94 | 3,93 | |||||||
|
Catégorie de ressources stratégique Dynamique
(FR)Total funds
85,92 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 13,9766 | 0,5955 | 4,45 | 7,13 | 2,98 | 19,47 | 7,33 | 5,37 | 24/11/11 | 5,60 | 9,19 | 6,21 | 9,19 | 2,72 | -0,36 | 15,28 | 19,00 | 3,30 | |||||||
| A MonnaieUS | 10,0613 | 0,4863 | 5,08 | 0,74 | -1,79 | 19,01 | 5,98 | 2,90 | 24/11/11 | 6,16 | 9,07 | -0,19 | 9,07 | -5,65 | 2,12 | 7,80 | 19,93 | 5,00 | |||||||
| F Monnaie | 15,8401 | 0,6754 | 4,45 | 8,32 | 4,14 | 20,85 | 8,48 | 6,52 | 24/11/11 | 5,70 | 9,48 | 6,79 | 9,48 | 3,87 | 0,79 | 16,61 | 20,46 | 4,55 | |||||||
| F MonnaieUS | 11,4027 | 0,5514 | 5,08 | 1,86 | -0,68 | 20,39 | 7,11 | 4,02 | 24/11/11 | 6,27 | 9,35 | 0,36 | 9,35 | -4,59 | 3,30 | 9,05 | 21,40 | 6,31 | |||||||
|
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique
(FR)Total funds
15,47 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 5,9387 | 0,1534 | 2,65 | 15,49 | 11,07 | 19,90 | -0,43 | 0,24 | 19/07/07 | 4,40 | 5,82 | 14,06 | 5,82 | 22,78 | 3,12 | 25,75 | 9,22 | -22,77 | |||||||
| A MonnaieUS | 4,2751 | 0,1354 | 3,27 | 8,59 | 5,93 | 19,45 | -1,69 | -1,60 | 19/07/07 | 4,96 | 5,69 | 7,19 | 5,69 | 12,78 | 5,69 | 17,60 | 10,08 | -21,54 | |||||||
| F Monnaie | 7,4938 | 0,1938 | 2,65 | 16,73 | 12,28 | 21,20 | 0,67 | 1,34 | 19/07/07 | 4,50 | 6,09 | 14,67 | 6,09 | 24,11 | 4,25 | 27,10 | 10,42 | -21,84 | |||||||
| F MonnaieUS | 5,3945 | 0,1709 | 3,27 | 9,77 | 7,08 | - | - | 12,54 | 27/01/22 | 5,06 | 5,97 | 7,76 | 5,97 | 14,01 | 6,84 | - | - | - | |||||||
|
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique
(FR)Total funds
122,33 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 15,1753 | 0,1961 | 1,31 | 13,73 | 3,23 | 7,65 | - | 6,40 | 14/09/15 | 0,02 | 3,61 | 4,78 | 3,61 | 13,09 | -1,40 | -2,96 | 7,75 | -1,36 | |||||||
| F Monnaie | 16,6030 | 0,2149 | 1,31 | 14,76 | 4,28 | 8,78 | - | 7,54 | 14/09/15 | 0,12 | 3,81 | 5,13 | 3,81 | 14,16 | -0,34 | -1,89 | 8,91 | -0,27 | |||||||
|
Fonds de métaux précieux Dynamique
(FR)Total funds
853,66 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 22,9722 | 1,1660 | 5,35 | 74,39 | 15,34 | 25,08 | 18,75 | 8,28 | 20/01/84 | 18,74 | 39,87 | 39,94 | 39,87 | 34,33 | 5,21 | -16,89 | -1,84 | 53,96 | |||||||
| F Monnaie | 48,6574 | 2,4710 | 5,35 | 76,94 | 16,98 | 26,85 | 20,45 | 8,93 | 15/01/07 | 18,89 | 40,38 | 40,96 | 40,38 | 36,30 | 6,69 | -15,74 | -0,47 | 56,16 | |||||||
|
Fonds de rendement spécialisé Dynamique
(FR)Total funds
1,76 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 8,8089 | -0,0054 | -0,06 | 10,53 | 4,94 | 9,86 | 5,12 | 6,97 | 30/09/11 | -1,14 | 1,44 | 5,96 | 1,44 | 16,09 | 5,67 | -12,22 | 31,86 | -8,98 | |||||||
| F Monnaie | 8,8939 | -0,0051 | -0,06 | 11,79 | 6,12 | 11,09 | 6,28 | 8,17 | 30/09/11 | -1,04 | 1,72 | 6,56 | 1,72 | 17,41 | 6,85 | -11,25 | 33,34 | -8,02 | |||||||
|
Fonds de rendement à prime Dynamique
(FR)Total funds
5,14 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,8592 | 0,1055 | 0,98 | 0,70 | 8,74 | 10,60 | 5,60 | 6,78 | 28/10/13 | -3,00 | -3,61 | 0,38 | -3,61 | 9,73 | 20,59 | -1,38 | 12,89 | 2,94 | |||||||
| F Monnaie | 10,8856 | 0,1061 | 0,98 | 1,82 | 9,95 | 11,82 | 6,78 | 7,97 | 28/10/13 | -2,92 | -3,35 | 0,93 | -3,35 | 10,97 | 21,93 | -0,28 | 14,13 | 4,01 | |||||||
|
Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique
(FR)Total funds
125,21 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 12,2507 | 0,1214 | 1,00 | 12,50 | -0,92 | 7,86 | 5,38 | 9,11 | 02/11/09 | 0,77 | 3,40 | -2,57 | 3,40 | 12,27 | -1,45 | -14,39 | 21,00 | -8,79 | |||||||
| F Monnaie | 12,5856 | 0,1251 | 1,00 | 13,76 | 0,19 | 9,07 | 6,54 | 10,31 | 02/11/09 | 0,88 | 3,69 | -2,02 | 3,69 | 13,52 | -0,35 | -13,43 | 22,36 | -7,75 | |||||||
|
Fonds de revenu énergétique Dynamique
(FR)Total funds
198,54 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 13,2761 | 0,3586 | 2,78 | 11,66 | 11,30 | 20,81 | 2,49 | 5,70 | 26/08/03 | 3,81 | 4,00 | 9,28 | 4,00 | 20,79 | -0,40 | 35,47 | 23,71 | -19,74 | |||||||
| F Monnaie | 12,2113 | 0,3303 | 2,78 | 12,99 | 12,63 | 22,26 | 3,68 | 6,27 | 03/05/04 | 3,92 | 4,30 | 9,92 | 4,30 | 22,25 | 0,78 | 37,10 | 25,17 | -18,95 | |||||||
|
Fonds de services financiers Dynamique
(FR)Total funds
366,88 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 30,9255 | 0,4906 | 1,61 | 21,89 | 9,26 | 14,27 | 11,04 | 8,98 | 11/10/72 | -2,19 | 1,72 | 9,96 | 1,72 | 30,15 | 13,27 | -15,27 | 25,02 | 4,88 | |||||||
| F Monnaie | 17,2318 | 0,2739 | 1,62 | 23,26 | 10,49 | 15,55 | 12,31 | 9,14 | 04/03/02 | -2,10 | 1,99 | 10,57 | 1,99 | 31,61 | 14,53 | -14,31 | 26,42 | 6,11 | |||||||
|
Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique
(FR)Total funds
62,47 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 12,0906 | 0,1540 | 1,29 | 13,94 | 4,38 | 8,23 | 5,08 | 5,44 | 31/03/05 | 2,05 | 6,05 | 5,33 | 6,05 | 10,28 | 3,25 | -6,17 | 8,53 | 5,92 | |||||||
| F Monnaie | 14,2607 | 0,1821 | 1,29 | 15,22 | 5,56 | 9,50 | 6,34 | 6,63 | 04/04/05 | 2,15 | 6,34 | 5,93 | 6,34 | 11,51 | 4,41 | -5,06 | 9,89 | 7,22 | |||||||
|
Fonds immobilier mondial Dynamique
(FR)Total funds
328,07 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 32,9275 | 0,2763 | 0,85 | 4,46 | -2,30 | 5,87 | 3,71 | 6,58 | 04/11/96 | -1,60 | 1,68 | -7,25 | 1,68 | 3,82 | 5,96 | -21,40 | 30,61 | -3,39 | |||||||
| F Monnaie | 13,4649 | 0,1134 | 0,85 | 5,62 | -1,22 | 7,04 | 4,88 | 5,60 | 15/01/07 | -1,50 | 1,97 | -6,73 | 1,97 | 4,96 | 7,12 | -20,53 | 32,06 | -2,29 | |||||||
|
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique
(FR)Total funds
1,30 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 21,1301 | 0,2740 | 1,31 | 13,98 | 3,36 | 7,79 | 5,69 | 6,58 | 19/07/07 | 0,02 | 3,67 | 4,95 | 3,67 | 13,28 | -1,34 | -2,83 | 7,85 | -1,26 | |||||||
| A MonnaieUS | 15,2108 | 0,2869 | 1,92 | 7,19 | -1,42 | 7,39 | 4,36 | 4,71 | 19/07/07 | 0,55 | 3,55 | -1,37 | 3,55 | 4,05 | 1,12 | -9,13 | 8,69 | 0,36 | |||||||
| F Monnaie | 21,8543 | 0,2840 | 1,32 | 15,25 | 4,49 | 8,97 | 6,86 | 7,75 | 19/07/07 | 0,12 | 3,95 | 5,53 | 3,95 | 14,52 | -0,27 | -1,76 | 9,02 | -0,19 | |||||||
| F MonnaieUS | 15,7321 | 0,2972 | 1,93 | 8,37 | -0,34 | 8,56 | 5,52 | 5,85 | 10/09/07 | 0,66 | 3,84 | -0,83 | 3,84 | 5,20 | 2,21 | -8,13 | 9,87 | 1,44 | |||||||
|
Couverture
1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fonds de performance Alpha Dynamique
(FR)Total funds
23,34 MM$
|
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| A Monnaie | 9,5469 | -0,0423 | -0,44 | 2,20 | 3,52 | -0,95 | 0,51 | 4,21 | 07/06/02 | -4,90 | -5,63 | 1,67 | -5,63 | 20,87 | 11,05 | -17,37 | -2,31 | -2,30 | |||||||
| F Monnaie | 9,3454 | -0,0401 | -0,43 | 1,46 | 3,98 | -0,20 | 1,32 | 4,20 | 30/12/05 | -4,81 | -5,37 | 0,34 | -5,37 | 19,98 | 12,25 | -16,57 | -1,22 | -1,13 | |||||||