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| Prix quotidiens $ 16-05-25 |
Rendements % 30-04-25 |
Rendements annuels % | Documents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Valeur liquidative |
Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Spécialisés liquides
7
| Prix quotidiens $ |
Rendements % |
Rendements annuels % | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Valeur<br>liquidative | Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
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Spécialisés liquides
7
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|
Fonds de performance Alpha II Dynamique
(FR)Total funds
114,97 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,4007 | 0,0614 | 0,59 | 0,36 | 3,25 | -0,17 | - | 0,08 | 09/10/18 | -1,59 | -8,86 | -3,11 | -5,78 | 20,03 | 10,86 | -16,93 | 0,10 | 0,26 | |||||||
| F Monnaie | 11,0155 | 0,0653 | 0,60 | 0,66 | 3,85 | 0,62 | - | 0,95 | 09/10/18 | -1,50 | -8,60 | -2,61 | -5,44 | 19,52 | 12,08 | -16,05 | 1,19 | 1,45 | |||||||
|
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique
(FR)Total funds
7,04 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,1307 | 0,0420 | 0,42 | -0,41 | 10,69 | 12,77 | - | 8,68 | 09/10/18 | -1,17 | -8,50 | -1,98 | -6,33 | 10,76 | 26,14 | -0,93 | 20,49 | 6,11 | |||||||
| F Monnaie | 10,0889 | 0,0421 | 0,42 | 0,72 | 11,94 | 14,05 | - | 9,94 | 09/10/18 | -1,06 | -8,24 | -1,43 | -5,98 | 12,02 | 27,56 | 0,19 | 21,85 | 7,29 | |||||||
|
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique
(FR)Total funds
598,47 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 8,8989 | 0,1081 | 1,23 | 19,10 | 0,90 | 7,32 | - | 3,10 | 01/04/19 | 0,20 | 2,86 | 0,02 | 3,70 | 13,00 | -1,13 | -15,05 | 21,31 | -7,78 | |||||||
| F Monnaie | 8,8144 | 0,1073 | 1,23 | 20,44 | 2,03 | 8,52 | - | 4,26 | 01/04/19 | 0,29 | 3,14 | 0,58 | 4,08 | 14,28 | -0,02 | -14,10 | 22,66 | -6,77 | |||||||
|
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique
(FR)Total funds
872,79 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,4204 | 0,0036 | 0,03 | 9,16 | 7,92 | - | - | 6,51 | 27/01/22 | -0,44 | -0,32 | 2,46 | 0,46 | 11,65 | 10,23 | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 10,4593 | 0,0038 | 0,04 | 9,79 | 8,54 | - | - | 7,12 | 27/01/22 | -0,38 | -0,18 | 2,75 | 0,65 | 12,29 | 10,86 | - | - | - | |||||||
|
Fonds d’occasions mondiales de croissance Dynamique
(FR)Total funds
209,45 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 12,3629 | 0,0847 | 0,69 | 13,05 | -2,84 | 2,64 | 8,36 | 8,31 | 09/03/15 | -2,03 | -20,27 | -1,74 | -11,92 | 36,87 | -3,52 | -41,35 | 21,85 | 52,45 | |||||||
| A MonnaieUS | 8,8423 | 0,0473 | 0,54 | - | - | - | - | - | 21/06/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 13,3677 | 0,0919 | 0,69 | 13,83 | -1,95 | 3,57 | 9,19 | 9,14 | 09/03/15 | -1,95 | -20,07 | -1,57 | -11,62 | 37,81 | -2,54 | -40,71 | 22,79 | 53,82 | |||||||
| F MonnaieUS | 9,5610 | 0,0515 | 0,54 | - | - | - | - | - | 21/06/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
Fonds d’opportunités de crédit Dynamique
(FR)Total funds
55,70 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,3826 | 0,0152 | 0,15 | 3,39 | - | - | - | 6,23 | 25/09/23 | -0,96 | -0,49 | 1,25 | 0,55 | 7,65 | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 10,4445 | 0,0156 | 0,15 | 4,23 | - | - | - | 7,17 | 25/09/23 | -0,87 | -0,22 | 1,65 | 0,91 | 8,46 | - | - | - | - | |||||||
|
Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique
(FR)Total funds
2,23 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 9,0240 | 0,0020 | 0,02 | 4,01 | 4,28 | 5,87 | 3,60 | 3,84 | 20/11/23 | 0,53 | 1,03 | 1,57 | 1,01 | 5,03 | - | 0,86 | 3,06 | 5,59 | |||||||
| F Monnaie | 8,9782 | 0,0023 | 0,03 | 4,91 | 5,21 | 6,82 | 4,62 | 4,88 | 20/11/23 | 0,63 | 1,30 | 1,97 | 1,38 | 5,94 | - | 1,79 | 3,91 | 6,75 | |||||||
|
Spécialité
15
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie aurifère stratégique Dynamique
(FR)Total funds
337,22 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 30,0394 | 0,1016 | 0,34 | 63,54 | 21,27 | 18,58 | 15,95 | 8,22 | 24/08/09 | 1,22 | 17,77 | 22,20 | 32,75 | 36,92 | 7,15 | -5,72 | -0,08 | 40,69 | |||||||
| A MonnaieUS | 21,4851 | 0,0405 | 0,19 | 63,30 | 18,32 | 18,79 | 14,46 | 6,55 | 24/08/09 | 5,65 | 24,15 | 23,41 | 38,41 | 25,78 | 9,82 | -11,84 | 0,70 | 42,98 | |||||||
| F Monnaie | 34,3199 | 0,1170 | 0,34 | 65,37 | 22,61 | 19,88 | 17,26 | 9,43 | 24/08/09 | 1,32 | 18,15 | 22,87 | 33,32 | 38,37 | 8,32 | -4,72 | 1,01 | 42,28 | |||||||
| F MonnaieUS | 24,5467 | 0,0469 | 0,19 | 65,13 | 19,63 | - | - | 19,68 | 27/01/22 | 5,76 | 24,56 | 24,09 | 39,01 | 27,10 | 11,02 | - | - | - | |||||||
|
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique
(FR)Total funds
249,22 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 16,4930 | 0,0556 | 0,34 | 8,79 | 5,06 | 8,68 | 4,96 | 6,29 | 18/09/12 | -2,17 | -3,13 | 1,45 | -0,91 | 15,65 | 5,61 | -12,29 | 31,74 | -8,99 | |||||||
| F Monnaie | 18,9505 | 0,0644 | 0,34 | 9,88 | 6,19 | 9,86 | 6,11 | 7,45 | 18/09/12 | -2,09 | -2,88 | 1,90 | -0,59 | 16,86 | 6,77 | -11,31 | 33,19 | -7,95 | |||||||
|
Catégorie de rendement à prime Dynamique
(FR)Total funds
749,98 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 16,3567 | 0,0449 | 0,28 | 0,40 | 8,69 | 9,46 | - | 5,84 | 10/03/16 | -0,62 | -5,70 | -1,19 | -4,26 | 9,42 | 20,34 | -1,42 | 12,67 | 2,81 | |||||||
| F Monnaie | 17,6599 | 0,0490 | 0,28 | 1,39 | 9,86 | 10,65 | - | 7,03 | 10/03/16 | -0,54 | -5,45 | -0,79 | -3,96 | 10,56 | 21,70 | -0,31 | 13,94 | 3,93 | |||||||
|
Catégorie de ressources stratégique Dynamique
(FR)Total funds
77,70 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 14,8245 | 0,0192 | 0,13 | -6,90 | 0,93 | 12,63 | 5,89 | 4,65 | 24/11/11 | -8,38 | -4,76 | -6,18 | 0,04 | 2,72 | -0,36 | 15,28 | 19,00 | 3,30 | |||||||
| A MonnaieUS | 10,6029 | -0,0022 | -0,02 | -7,03 | -1,53 | 12,83 | 4,53 | 2,54 | 24/11/11 | -4,37 | 0,40 | -5,25 | 4,31 | -5,65 | 2,12 | 7,80 | 19,93 | 5,00 | |||||||
| F Monnaie | 16,8188 | 0,0223 | 0,13 | -5,87 | 2,07 | 13,94 | 7,00 | 5,80 | 24/11/11 | -8,30 | -4,50 | -5,67 | 0,39 | 3,87 | 0,79 | 16,61 | 20,46 | 4,55 | |||||||
| F MonnaieUS | 12,0293 | -0,0021 | -0,02 | -6,00 | -0,42 | 14,15 | 5,62 | 3,66 | 24/11/11 | -4,27 | 0,67 | -4,73 | 4,68 | -4,59 | 3,30 | 9,05 | 21,40 | 6,31 | |||||||
|
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique
(FR)Total funds
13,76 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 6,4534 | -0,0051 | -0,08 | 2,15 | 6,88 | 16,00 | -1,91 | -0,35 | 19/07/07 | -10,02 | -5,65 | -1,82 | -4,79 | 22,78 | 3,12 | 25,75 | 9,22 | -22,77 | |||||||
| A MonnaieUS | 4,6157 | -0,0106 | -0,23 | 1,99 | 4,28 | 16,21 | -3,17 | -1,94 | 19/07/07 | -6,08 | -0,53 | -0,84 | -0,73 | 12,78 | 5,69 | 17,60 | 10,08 | -21,54 | |||||||
| F Monnaie | 8,1514 | -0,0063 | -0,08 | 3,24 | 8,04 | 17,24 | -0,82 | 0,74 | 19/07/07 | -9,94 | -5,40 | -1,29 | -4,46 | 24,11 | 4,25 | 27,10 | 10,42 | -21,84 | |||||||
| F MonnaieUS | 5,8301 | -0,0133 | -0,23 | 3,09 | 5,41 | - | - | 10,14 | 27/01/22 | -6,00 | -0,27 | -0,31 | -0,39 | 14,01 | 6,84 | - | - | - | |||||||
|
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique
(FR)Total funds
122,26 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 16,5033 | 0,1244 | 0,76 | 17,91 | 4,67 | 7,08 | - | 6,46 | 14/09/15 | 1,05 | 1,37 | 4,63 | 4,70 | 13,09 | -1,40 | -2,96 | 7,75 | -1,36 | |||||||
| F Monnaie | 18,0705 | 0,1367 | 0,76 | 18,94 | 5,73 | 8,19 | - | 7,59 | 14/09/15 | 1,12 | 1,61 | 4,96 | 4,97 | 14,16 | -0,34 | -1,89 | 8,91 | -0,27 | |||||||
|
Fonds de métaux précieux Dynamique
(FR)Total funds
857,97 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 21,3909 | 0,2500 | 1,18 | 71,05 | 18,55 | 17,90 | 18,50 | 8,27 | 20/01/84 | 0,38 | 23,56 | 23,87 | 40,41 | 34,33 | 5,21 | -16,89 | -1,84 | 53,96 | |||||||
| F Monnaie | 45,3727 | 0,5321 | 1,19 | 73,52 | 20,24 | 19,57 | 20,19 | 8,92 | 15/01/07 | 0,49 | 24,00 | 24,75 | 41,07 | 36,30 | 6,69 | -15,74 | -0,47 | 56,16 | |||||||
|
Fonds de rendement spécialisé Dynamique
(FR)Total funds
1,78 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 9,0167 | 0,0306 | 0,34 | 9,32 | 5,30 | 8,86 | 5,04 | 6,75 | 30/09/11 | -2,15 | -3,09 | 1,91 | -0,74 | 16,09 | 5,67 | -12,22 | 31,86 | -8,98 | |||||||
| F Monnaie | 9,1044 | 0,0313 | 0,34 | 10,56 | 6,48 | 10,08 | 6,20 | 7,95 | 30/09/11 | -2,06 | -2,82 | 2,48 | -0,37 | 17,41 | 6,85 | -11,25 | 33,34 | -8,02 | |||||||
|
Fonds de rendement à prime Dynamique
(FR)Total funds
5,16 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 11,5408 | 0,0318 | 0,28 | 0,69 | 8,90 | 9,64 | 5,63 | 6,68 | 28/10/13 | -0,61 | -5,68 | -0,98 | -4,19 | 9,73 | 20,59 | -1,38 | 12,89 | 2,94 | |||||||
| F Monnaie | 11,5696 | 0,0322 | 0,28 | 1,82 | 10,12 | 10,86 | 6,80 | 7,87 | 28/10/13 | -0,51 | -5,42 | -0,43 | -3,85 | 10,97 | 21,93 | -0,28 | 14,13 | 4,01 | |||||||
|
Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique
(FR)Total funds
124,76 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 13,3017 | 0,1521 | 1,16 | 18,27 | 0,74 | 6,99 | 5,46 | 9,07 | 02/11/09 | 0,04 | 2,60 | -0,31 | 3,44 | 12,27 | -1,45 | -14,39 | 21,00 | -8,79 | |||||||
| F Monnaie | 13,6662 | 0,1566 | 1,16 | 19,59 | 1,87 | 8,19 | 6,63 | 10,26 | 02/11/09 | 0,14 | 2,88 | 0,26 | 3,83 | 13,52 | -0,35 | -13,43 | 22,36 | -7,75 | |||||||
|
Fonds de revenu énergétique Dynamique
(FR)Total funds
178,62 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 14,1814 | 0,0216 | 0,15 | -0,26 | 7,07 | 16,47 | 0,94 | 5,21 | 26/08/03 | -9,21 | -5,45 | -4,44 | -5,58 | 20,79 | -0,40 | 35,47 | 23,71 | -19,74 | |||||||
| F Monnaie | 13,0424 | 0,0203 | 0,16 | 0,92 | 8,36 | 17,86 | 2,13 | 5,76 | 03/05/04 | -9,12 | -5,18 | -3,88 | -5,22 | 22,25 | 0,78 | 37,10 | 25,17 | -18,95 | |||||||
|
Fonds de services financiers Dynamique
(FR)Total funds
367,30 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 34,4269 | 0,2072 | 0,61 | 26,18 | 12,61 | 13,43 | 11,00 | 8,98 | 11/10/72 | 0,77 | -0,38 | 8,83 | 2,50 | 30,15 | 13,27 | -15,27 | 25,02 | 4,88 | |||||||
| F Monnaie | 19,2030 | 0,1161 | 0,61 | 27,59 | 13,88 | 14,70 | 12,26 | 9,15 | 04/03/02 | 0,86 | -0,11 | 9,43 | 2,87 | 31,61 | 14,53 | -14,31 | 26,42 | 6,11 | |||||||
|
Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique
(FR)Total funds
61,72 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 12,5971 | 0,0451 | 0,36 | 13,81 | 4,83 | 6,60 | 4,86 | 5,34 | 31/03/05 | -1,46 | 1,25 | 2,45 | 4,50 | 10,28 | 3,25 | -6,17 | 8,53 | 5,92 | |||||||
| F Monnaie | 14,8744 | 0,0536 | 0,36 | 15,08 | 6,01 | 7,85 | 6,12 | 6,53 | 04/04/05 | -1,36 | 1,53 | 3,03 | 4,89 | 11,51 | 4,41 | -5,06 | 9,89 | 7,22 | |||||||
|
Fonds immobilier mondial Dynamique
(FR)Total funds
320,77 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 35,6902 | 0,3982 | 1,13 | 8,93 | -2,07 | 4,34 | 4,03 | 6,47 | 04/11/96 | -2,43 | -2,20 | -5,99 | -0,79 | 3,82 | 5,96 | -21,40 | 30,61 | -3,39 | |||||||
| F Monnaie | 14,6107 | 0,1635 | 1,13 | 10,13 | -0,99 | 5,50 | 5,20 | 5,44 | 15/01/07 | -2,34 | -1,92 | -5,47 | -0,42 | 4,96 | 7,12 | -20,53 | 32,06 | -2,29 | |||||||
|
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique
(FR)Total funds
1,30 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 22,9870 | 0,1737 | 0,76 | 18,20 | 4,80 | 7,22 | 5,91 | 6,61 | 19/07/07 | 1,07 | 1,40 | 4,81 | 4,78 | 13,28 | -1,34 | -2,83 | 7,85 | -1,26 | |||||||
| A MonnaieUS | 16,4410 | 0,0997 | 0,61 | 18,03 | 2,25 | 7,41 | 4,55 | 5,00 | 19/07/07 | 5,50 | 6,89 | 5,86 | 9,25 | 4,05 | 1,12 | -9,13 | 8,69 | 0,36 | |||||||
| F Monnaie | 23,8006 | 0,1807 | 0,77 | 19,49 | 5,95 | 8,39 | 7,08 | 7,78 | 19/07/07 | 1,16 | 1,67 | 5,38 | 5,16 | 14,52 | -0,27 | -1,76 | 9,02 | -0,19 | |||||||
| F MonnaieUS | 17,0229 | 0,1038 | 0,61 | 19,32 | 3,37 | 8,58 | 5,71 | 6,15 | 10/09/07 | 5,60 | 7,18 | 6,43 | 9,65 | 5,20 | 2,21 | -8,13 | 9,87 | 1,44 | |||||||
|
Couverture
1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fonds de performance Alpha Dynamique
(FR)Total funds
22,79 MM$
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| A Monnaie | 10,0354 | 0,2060 | 2,10 | 0,51 | 3,21 | -1,42 | 0,52 | 4,15 | 07/06/02 | -1,03 | -9,20 | -3,10 | -6,61 | 20,87 | 11,05 | -17,37 | -2,31 | -2,30 | |||||||
| F Monnaie | 9,8340 | 0,2038 | 2,12 | -0,25 | 3,65 | -0,65 | 1,34 | 4,13 | 30/12/05 | -0,96 | -8,98 | -3,53 | -6,28 | 19,98 | 12,25 | -16,57 | -1,22 | -1,13 | |||||||