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| Prix quotidiens $ 20-06-25 |
Rendements % 31-05-25 |
Rendements annuels % | Documents | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Valeur liquidative |
Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | ||
Spécialisés liquides
7
| Prix quotidiens $ |
Rendements % |
Rendements annuels % | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série | Valeur<br>liquidative | Var. $ | Var. % | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Création | Date | 1 mois | 3 mois | 6 mois | CA | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |||||||
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Spécialisés liquides
7
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|
Fonds de performance Alpha II Dynamique
(FR)Total funds
117,86 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,2436 | 0,0228 | 0,22 | 3,40 | 6,36 | 0,48 | - | 0,42 | 09/10/18 | 2,26 | -3,47 | -3,07 | -3,65 | 20,03 | 10,86 | -16,93 | 0,10 | 0,26 | |||||||
| F Monnaie | 10,8603 | 0,0245 | 0,23 | 3,53 | 6,98 | 1,27 | - | 1,30 | 09/10/18 | 2,36 | -3,20 | -2,55 | -3,21 | 19,52 | 12,08 | -16,05 | 1,19 | 1,45 | |||||||
|
Fonds de rendement à prime PLUS Dynamique
(FR)Total funds
7,59 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,2500 | -0,0065 | -0,06 | 4,85 | 12,55 | 13,81 | - | 9,61 | 09/10/18 | 6,56 | 0,48 | 0,14 | -0,18 | 10,76 | 26,14 | -0,93 | 20,49 | 6,11 | |||||||
| F Monnaie | 10,2091 | -0,0059 | -0,06 | 6,06 | 13,82 | 15,10 | - | 10,87 | 09/10/18 | 6,65 | 0,77 | 0,70 | 0,28 | 12,02 | 27,56 | 0,19 | 21,85 | 7,29 | |||||||
|
Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique
(FR)Total funds
616,17 MM$
|
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| A Monnaie | 8,8976 | 0,0360 | 0,41 | 20,04 | 2,62 | 7,43 | - | 3,71 | 01/04/19 | 3,99 | 4,96 | 1,95 | 7,84 | 13,00 | -1,13 | -15,05 | 21,31 | -7,78 | |||||||
| F Monnaie | 8,8125 | 0,0360 | 0,41 | 21,40 | 3,77 | 8,64 | - | 4,88 | 01/04/19 | 4,09 | 5,26 | 2,52 | 8,34 | 14,28 | -0,02 | -14,10 | 22,66 | -6,77 | |||||||
|
Fonds de titres de créance à court terme PLUS Dynamique
(FR)Total funds
897,91 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,4667 | 0,0084 | 0,08 | 9,27 | 8,27 | - | - | 6,72 | 27/01/22 | 1,22 | 0,61 | 2,35 | 1,68 | 11,65 | 10,23 | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 10,5068 | 0,0087 | 0,08 | 9,93 | 8,90 | - | - | 7,34 | 27/01/22 | 1,27 | 0,76 | 2,65 | 1,93 | 12,29 | 10,86 | - | - | - | |||||||
|
Fonds d’occasions mondiales de croissance Dynamique
(FR)Total funds
228,82 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 12,6113 | -0,0669 | -0,53 | 28,25 | 3,78 | 1,91 | 9,82 | 9,21 | 09/03/15 | 9,57 | -5,61 | -4,61 | -3,49 | 36,87 | -3,52 | -41,35 | 21,85 | 52,45 | |||||||
| A MonnaieUS | 9,1769 | -0,0786 | -0,85 | - | - | - | - | - | 21/06/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 13,6497 | -0,0720 | -0,52 | 29,11 | 4,73 | 2,88 | 10,65 | 10,05 | 09/03/15 | 9,66 | -5,36 | -4,45 | -3,08 | 37,81 | -2,54 | -40,71 | 22,79 | 53,82 | |||||||
| F MonnaieUS | 9,9325 | -0,0848 | -0,85 | - | - | - | - | - | 21/06/24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
|
Fonds d’opportunités de crédit Dynamique
(FR)Total funds
58,76 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 10,4975 | 0,0104 | 0,10 | 4,60 | - | - | - | 6,82 | 25/09/23 | 1,46 | 0,09 | 2,76 | 2,02 | 7,65 | - | - | - | - | |||||||
| F Monnaie | 10,5402 | 0,0107 | 0,10 | 5,46 | - | - | - | 7,78 | 25/09/23 | 1,56 | 0,37 | 3,26 | 2,49 | 8,46 | - | - | - | - | |||||||
|
Fonds à rendement absolu de titres de créance Dynamique
(FR)Total funds
2,28 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 9,0521 | 0,0059 | 0,07 | 5,40 | 5,18 | 5,39 | 3,63 | 3,94 | 20/11/23 | 1,41 | 2,37 | 3,08 | 2,43 | 5,03 | - | 0,86 | 3,06 | 5,59 | |||||||
| F Monnaie | 9,0074 | 0,0061 | 0,07 | 6,31 | 6,12 | 6,34 | 4,67 | 4,98 | 20/11/23 | 1,50 | 2,66 | 3,50 | 2,90 | 5,94 | - | 1,79 | 3,91 | 6,75 | |||||||
|
Spécialité
15
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Catégorie aurifère stratégique Dynamique
(FR)Total funds
329,98 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 32,2795 | 0,1892 | 0,59 | 58,10 | 26,37 | 16,65 | 15,99 | 8,43 | 24/08/09 | 3,88 | 20,15 | 34,36 | 37,90 | 36,92 | 7,15 | -5,72 | -0,08 | 40,69 | |||||||
| A MonnaieUS | 23,4888 | 0,0618 | 0,26 | 57,01 | 22,96 | 16,80 | 14,88 | 6,80 | 24/08/09 | 4,35 | 26,67 | 37,07 | 44,44 | 25,78 | 9,82 | -11,84 | 0,70 | 42,98 | |||||||
| F Monnaie | 36,9173 | 0,2164 | 0,59 | 59,89 | 27,76 | 17,93 | 17,29 | 9,65 | 24/08/09 | 3,98 | 20,50 | 35,10 | 38,62 | 38,37 | 8,32 | -4,72 | 1,01 | 42,28 | |||||||
| F MonnaieUS | 26,8636 | 0,0707 | 0,26 | 58,79 | 24,31 | - | - | 20,68 | 27/01/22 | 4,45 | 27,03 | 37,84 | 45,20 | 27,10 | 11,02 | - | - | - | |||||||
|
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique
(FR)Total funds
261,45 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 16,4522 | 0,0045 | 0,03 | 7,20 | 5,26 | 8,31 | 4,74 | 6,28 | 18/09/12 | 0,45 | -2,85 | -1,16 | -0,46 | 15,65 | 5,61 | -12,29 | 31,74 | -8,99 | |||||||
| F Monnaie | 18,9225 | 0,0058 | 0,03 | 8,27 | 6,38 | 9,48 | 5,90 | 7,45 | 18/09/12 | 0,54 | -2,59 | -0,73 | -0,06 | 16,86 | 6,77 | -11,31 | 33,19 | -7,95 | |||||||
|
Catégorie de rendement à prime Dynamique
(FR)Total funds
801,10 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 16,5837 | -0,0097 | -0,06 | 3,98 | 10,09 | 10,10 | - | 6,28 | 10/03/16 | 4,34 | 0,55 | 0,63 | -0,10 | 9,42 | 20,34 | -1,42 | 12,67 | 2,81 | |||||||
| F Monnaie | 17,9221 | -0,0098 | -0,05 | 5,02 | 11,27 | 11,29 | - | 7,47 | 10/03/16 | 4,43 | 0,82 | 1,04 | 0,30 | 10,56 | 21,70 | -0,31 | 13,94 | 3,93 | |||||||
|
Catégorie de ressources stratégique Dynamique
(FR)Total funds
80,63 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 15,9367 | -0,0204 | -0,13 | -7,94 | 1,72 | 11,49 | 6,51 | 4,94 | 24/11/11 | 4,25 | 0,86 | -4,36 | 4,29 | 2,72 | -0,36 | 15,28 | 19,00 | 3,30 | |||||||
| A MonnaieUS | 11,5967 | -0,0525 | -0,45 | -8,57 | -1,02 | 11,63 | 5,49 | 2,87 | 24/11/11 | 4,73 | 6,33 | -2,43 | 9,24 | -5,65 | 2,12 | 7,80 | 19,93 | 5,00 | |||||||
| F Monnaie | 18,1000 | -0,0226 | -0,12 | -6,92 | 2,87 | 12,78 | 7,65 | 6,09 | 24/11/11 | 4,35 | 1,15 | -3,83 | 4,76 | 3,87 | 0,79 | 16,61 | 20,46 | 4,55 | |||||||
| F MonnaieUS | 13,1708 | -0,0593 | -0,45 | -7,56 | 0,09 | 12,92 | 6,61 | 4,00 | 24/11/11 | 4,82 | 6,63 | -1,89 | 9,73 | -4,59 | 3,30 | 9,05 | 21,40 | 6,31 | |||||||
|
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique
(FR)Total funds
14,24 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 6,7953 | 0,0220 | 0,32 | 3,87 | 4,75 | 16,33 | -1,27 | -0,19 | 19/07/07 | 3,02 | -3,23 | -5,34 | -1,91 | 22,78 | 3,12 | 25,75 | 9,22 | -22,77 | |||||||
| A MonnaieUS | 4,9447 | 0,0000 | 0,00 | 3,16 | 1,92 | 16,47 | -2,21 | -1,75 | 19/07/07 | 3,49 | 2,02 | -3,43 | 2,74 | 12,78 | 5,69 | 17,60 | 10,08 | -21,54 | |||||||
| F Monnaie | 8,5918 | 0,0279 | 0,33 | 4,98 | 5,88 | 17,57 | -0,17 | 0,91 | 19/07/07 | 3,11 | -2,96 | -4,83 | -1,48 | 24,11 | 4,25 | 27,10 | 10,42 | -21,84 | |||||||
| F MonnaieUS | 6,2520 | 0,0001 | 0,00 | 4,26 | 3,02 | - | - | 11,02 | 27/01/22 | 3,58 | 2,30 | -2,91 | 3,18 | 14,01 | 6,84 | - | - | - | |||||||
|
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique
(FR)Total funds
125,45 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 16,4023 | 0,0482 | 0,29 | 16,48 | 5,36 | 6,73 | - | 6,77 | 14/09/15 | 3,44 | 4,55 | 4,81 | 8,30 | 13,09 | -1,40 | -2,96 | 7,75 | -1,36 | |||||||
| F Monnaie | 17,9745 | 0,0532 | 0,30 | 17,46 | 6,42 | 7,84 | - | 7,91 | 14/09/15 | 3,51 | 4,80 | 5,12 | 8,66 | 14,16 | -0,34 | -1,89 | 8,91 | -0,27 | |||||||
|
Fonds de métaux précieux Dynamique
(FR)Total funds
895,72 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 22,8926 | -0,0092 | -0,04 | 64,57 | 24,59 | 14,89 | 18,35 | 8,37 | 20/01/84 | 4,57 | 24,64 | 40,46 | 46,82 | 34,33 | 5,21 | -16,89 | -1,84 | 53,96 | |||||||
| F Monnaie | 48,6281 | -0,0146 | -0,03 | 66,97 | 26,36 | 16,52 | 20,05 | 9,15 | 15/01/07 | 4,70 | 25,09 | 41,47 | 47,70 | 36,30 | 6,69 | -15,74 | -0,47 | 56,16 | |||||||
|
Fonds de rendement spécialisé Dynamique
(FR)Total funds
1,82 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 8,9438 | 0,0027 | 0,03 | 7,76 | 5,51 | 8,49 | 4,83 | 6,75 | 30/09/11 | 0,49 | -2,79 | -0,69 | -0,26 | 16,09 | 5,67 | -12,22 | 31,86 | -8,98 | |||||||
| F Monnaie | 9,0312 | 0,0030 | 0,03 | 8,99 | 6,70 | 9,71 | 6,00 | 7,95 | 30/09/11 | 0,59 | -2,51 | -0,12 | 0,21 | 17,41 | 6,85 | -11,25 | 33,34 | -8,02 | |||||||
|
Fonds de rendement à prime Dynamique
(FR)Total funds
5,49 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 11,6407 | -0,0067 | -0,06 | 4,30 | 10,29 | 10,29 | 5,77 | 7,02 | 28/10/13 | 4,37 | 0,62 | 0,87 | -0,01 | 9,73 | 20,59 | -1,38 | 12,89 | 2,94 | |||||||
| F Monnaie | 11,6716 | -0,0061 | -0,05 | 5,49 | 11,52 | 11,51 | 6,95 | 8,21 | 28/10/13 | 4,47 | 0,90 | 1,42 | 0,45 | 10,97 | 21,93 | -0,28 | 14,13 | 4,01 | |||||||
|
Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique
(FR)Total funds
128,78 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 13,2739 | 0,0543 | 0,41 | 18,98 | 2,40 | 7,11 | 6,01 | 9,27 | 02/11/09 | 3,74 | 4,58 | 1,72 | 7,31 | 12,27 | -1,45 | -14,39 | 21,00 | -8,79 | |||||||
| F Monnaie | 13,6376 | 0,0558 | 0,41 | 20,32 | 3,54 | 8,31 | 7,19 | 10,47 | 02/11/09 | 3,84 | 4,90 | 2,31 | 7,82 | 13,52 | -0,35 | -13,43 | 22,36 | -7,75 | |||||||
|
Fonds de revenu énergétique Dynamique
(FR)Total funds
183,87 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 14,7319 | 0,0483 | 0,33 | 0,52 | 4,80 | 16,48 | 1,73 | 5,32 | 26/08/03 | 2,92 | -3,00 | -5,27 | -2,83 | 20,79 | -0,40 | 35,47 | 23,71 | -19,74 | |||||||
| F Monnaie | 13,5470 | 0,0449 | 0,33 | 1,71 | 6,06 | 17,87 | 2,93 | 5,88 | 03/05/04 | 3,02 | -2,71 | -4,71 | -2,36 | 22,25 | 0,78 | 37,10 | 25,17 | -18,95 | |||||||
|
Fonds de services financiers Dynamique
(FR)Total funds
385,32 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 34,8103 | 0,1756 | 0,51 | 28,63 | 13,54 | 13,61 | 11,43 | 9,14 | 11/10/72 | 4,90 | 3,39 | 5,27 | 7,52 | 30,15 | 13,27 | -15,27 | 25,02 | 4,88 | |||||||
| F Monnaie | 19,4375 | 0,0986 | 0,51 | 30,07 | 14,81 | 14,89 | 12,69 | 9,34 | 04/03/02 | 5,00 | 3,68 | 5,85 | 8,01 | 31,61 | 14,53 | -14,31 | 26,42 | 6,11 | |||||||
|
Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique
(FR)Total funds
64,59 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 12,7799 | 0,0175 | 0,14 | 12,86 | 5,89 | 6,34 | 5,01 | 5,43 | 31/03/05 | 2,20 | 2,78 | 3,82 | 6,80 | 10,28 | 3,25 | -6,17 | 8,53 | 5,92 | |||||||
| F Monnaie | 15,1071 | 0,0211 | 0,14 | 14,11 | 7,08 | 7,59 | 6,27 | 6,63 | 04/04/05 | 2,30 | 3,07 | 4,41 | 7,30 | 11,51 | 4,41 | -5,06 | 9,89 | 7,22 | |||||||
|
Fonds immobilier mondial Dynamique
(FR)Total funds
328,63 MM$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 35,5238 | 0,0731 | 0,21 | 8,29 | 0,60 | 4,54 | 4,35 | 6,55 | 04/11/96 | 2,79 | -1,32 | -4,62 | 1,98 | 3,82 | 5,96 | -21,40 | 30,61 | -3,39 | |||||||
| F Monnaie | 14,5580 | 0,0304 | 0,21 | 9,49 | 1,71 | 5,70 | 5,53 | 5,58 | 15/01/07 | 2,89 | -1,03 | -4,08 | 2,46 | 4,96 | 7,12 | -20,53 | 32,06 | -2,29 | |||||||
|
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique
(FR)Total funds
1,33 B$
|
|||||||||||||||||||||||||
| A Monnaie | 22,8511 | 0,0669 | 0,29 | 16,77 | 5,51 | 6,88 | 6,23 | 6,78 | 19/07/07 | 3,46 | 4,59 | 5,01 | 8,40 | 13,28 | -1,34 | -2,83 | 7,85 | -1,26 | |||||||
| A MonnaieUS | 16,6281 | -0,0051 | -0,03 | 15,97 | 2,66 | 7,01 | 5,21 | 5,21 | 19/07/07 | 3,93 | 10,26 | 7,13 | 13,55 | 4,05 | 1,12 | -9,13 | 8,69 | 0,36 | |||||||
| F Monnaie | 23,6843 | 0,0701 | 0,30 | 18,05 | 6,67 | 8,04 | 7,41 | 7,95 | 19/07/07 | 3,56 | 4,89 | 5,59 | 8,90 | 14,52 | -0,27 | -1,76 | 9,02 | -0,19 | |||||||
| F MonnaieUS | 17,2343 | -0,0049 | -0,03 | 17,24 | 3,79 | 8,18 | 6,38 | 6,36 | 10/09/07 | 4,03 | 10,57 | 7,72 | 14,07 | 5,20 | 2,21 | -8,13 | 9,87 | 1,44 | |||||||
|
Couverture
1
|
|||||||||||||||||||||||||
|
Fonds de performance Alpha Dynamique
(FR)Total funds
23,15 MM$
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| A Monnaie | 9,9322 | 0,1604 | 1,64 | 3,91 | 6,18 | -0,53 | 0,81 | 4,26 | 07/06/02 | 2,93 | -3,13 | -2,75 | -3,87 | 20,87 | 11,05 | -17,37 | -2,31 | -2,30 | |||||||
| F Monnaie | 9,7427 | 0,1594 | 1,66 | 3,13 | 6,64 | 0,21 | 1,64 | 4,28 | 30/12/05 | 3,04 | -2,86 | -2,44 | -3,43 | 19,98 | 12,25 | -16,57 | -1,22 | -1,13 | |||||||