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Rendements %
Rendements annuels %
Série Valeur<br>liquidative Var. $ Var. % 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création Date 1 mois 3 mois 6 mois CA 2024 2023 2022 2021 2020
Spécialité 15
Catégorie aurifère stratégique Dynamique (FR)Total funds 322,14 MM$
A Monnaie 33,5520 0,0232 0,07 44,99 28,46 11,59 16,97 8,09 24/08/09 -1,67 0,12 17,90 32,90 36,92 7,15 -5,72 -0,08 40,69
A MonnaieUS 24,3510 0,0239 0,10 44,46 25,11 10,83 16,27 6,41 24/08/09 -3,36 -0,39 23,67 37,87 25,78 9,82 -11,84 0,70 42,98
F Monnaie 38,4317 0,0278 0,07 46,60 29,88 12,82 18,28 9,30 24/08/09 -1,58 0,39 18,61 33,84 38,37 8,32 -4,72 1,01 42,28
F MonnaieUS 27,8925 0,0283 0,10 46,07 26,50 - - 18,13 27/01/22 -3,27 -0,12 24,41 38,85 27,10 11,02 - - -
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique (FR)Total funds 285,26 MM$
A Monnaie 16,8714 0,0549 0,33 6,64 6,52 9,10 4,82 6,39 18/09/12 1,63 2,88 -0,33 1,95 15,65 5,61 -12,29 31,74 -8,99
F Monnaie 19,4338 0,0639 0,33 7,69 7,65 10,28 5,96 7,56 18/09/12 1,72 3,16 0,18 2,54 16,86 6,77 -11,31 33,19 -7,95
Catégorie de rendement à prime Dynamique (FR)Total funds 874,18 MM$
A Monnaie 16,9832 0,0667 0,39 8,20 11,41 10,88 - 6,66 10/03/16 1,35 9,02 2,81 4,38 9,42 20,34 -1,42 12,67 2,81
F Monnaie 18,3798 0,0726 0,40 9,23 12,60 12,08 - 7,85 10/03/16 1,43 9,29 3,33 4,97 10,56 21,70 -0,31 13,94 3,93
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique (FR)Total funds 14,73 MM$
A Monnaie 6,5104 0,0129 0,20 7,00 8,82 17,57 0,32 0,03 19/07/07 -0,27 7,04 0,99 1,91 22,78 3,12 25,75 9,22 -22,77
A MonnaieUS 4,7250 0,0107 0,23 6,61 5,99 16,77 -0,29 -1,57 19/07/07 -1,99 6,50 5,93 5,72 12,78 5,69 17,60 10,08 -21,54
F Monnaie 8,2444 0,0166 0,20 8,14 10,00 18,84 1,43 1,13 19/07/07 -0,18 7,32 1,52 2,54 24,11 4,25 27,10 10,42 -21,84
F MonnaieUS 5,9835 0,0138 0,23 7,75 7,14 - - 11,42 27/01/22 -1,90 6,78 6,49 6,37 14,01 6,84 - - -
Catégorie minière stratégique Dynamique (FR)Total funds 83,81 MM$
A Monnaie 17,5806 0,1481 0,85 6,68 6,98 10,75 8,87 5,34 24/11/11 -0,13 10,62 5,35 10,67 2,72 -0,36 15,28 19,00 3,30
A MonnaieUS 12,7594 0,1111 0,88 6,29 4,19 9,98 8,22 3,21 24/11/11 -1,84 10,06 10,50 14,81 -5,65 2,12 7,80 19,93 5,00
F Monnaie 19,9989 0,1691 0,85 7,86 8,18 12,03 10,03 6,49 24/11/11 -0,03 10,93 5,93 11,37 3,87 0,79 16,61 20,46 4,55
F MonnaieUS 14,5146 0,1269 0,88 7,47 5,37 11,26 9,36 4,34 24/11/11 -1,75 10,37 11,11 15,54 -4,59 3,30 9,05 21,40 6,31
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique (FR)Total funds 125,79 MM$
A Monnaie 17,0009 0,0921 0,54 16,77 5,18 6,39 - 6,78 14/09/15 0,13 4,65 6,08 9,56 13,09 -1,40 -2,96 7,75 -1,36
F Monnaie 18,6525 0,1014 0,55 17,71 6,22 7,49 - 7,91 14/09/15 0,20 4,87 6,55 10,08 14,16 -0,34 -1,89 8,91 -0,27
Fonds de métaux précieux Dynamique (FR)Total funds 857,79 MM$
A Monnaie 24,4094 0,0377 0,15 52,32 28,10 8,17 20,03 8,20 20/01/84 -2,20 -0,82 22,54 39,25 34,33 5,21 -16,89 -1,84 53,96
F Monnaie 51,9541 0,0828 0,16 54,53 29,94 9,70 21,73 8,77 15/01/07 -2,09 -0,46 23,43 40,43 36,30 6,69 -15,74 -0,47 56,16
Fonds de rendement spécialisé Dynamique (FR)Total funds 1,91 B$
A Monnaie 9,0667 0,0296 0,33 7,28 6,80 9,30 4,90 6,85 30/09/11 1,68 3,01 -0,17 2,25 16,09 5,67 -12,22 31,86 -8,98
F Monnaie 9,1516 0,0302 0,33 8,50 8,00 10,53 6,08 8,05 30/09/11 1,77 3,31 0,40 2,92 17,41 6,85 -11,25 33,34 -8,02
Fonds de rendement à prime Dynamique (FR)Total funds 6,10 B$
A Monnaie 11,8001 0,0465 0,40 8,57 11,65 11,08 5,85 7,32 28/10/13 1,37 9,10 2,90 4,52 9,73 20,59 -1,38 12,89 2,94
F Monnaie 11,8282 0,0469 0,40 9,78 12,90 12,31 7,02 8,52 28/10/13 1,46 9,40 3,46 5,19 10,97 21,93 -0,28 14,13 4,01
Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique (FR)Total funds 127,46 MM$
A Monnaie 13,4350 0,0582 0,44 11,33 2,78 6,17 5,99 9,16 02/11/09 -0,91 3,56 6,25 7,13 12,27 -1,45 -14,39 21,00 -8,79
F Monnaie 13,7976 0,0601 0,44 12,58 3,94 7,36 7,16 10,36 02/11/09 -0,81 3,86 6,85 7,84 13,52 -0,35 -13,43 22,36 -7,75
Fonds de revenu énergétique Dynamique (FR)Total funds 188,53 MM$
A Monnaie 14,0585 0,0269 0,19 4,10 8,62 17,40 3,85 5,46 26/08/03 0,28 6,74 0,92 0,78 20,79 -0,40 35,47 23,71 -19,74
F Monnaie 12,9189 0,0252 0,20 5,33 9,92 18,80 5,10 6,03 03/05/04 0,38 7,06 1,51 1,47 22,25 0,78 37,10 25,17 -18,95
Fonds de services financiers Dynamique (FR)Total funds 401,49 MM$
A Monnaie 36,2228 0,2962 0,82 28,33 16,76 14,60 11,84 9,26 11/10/72 0,48 9,86 9,44 12,60 30,15 13,27 -15,27 25,02 4,88
F Monnaie 20,2068 0,1658 0,83 29,76 18,07 15,88 13,10 9,50 04/03/02 0,57 10,17 10,05 13,33 31,61 14,53 -14,31 26,42 6,11
Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique (FR)Total funds 67,00 MM$
A Monnaie 12,9989 0,0287 0,22 10,50 6,36 5,14 5,96 5,41 31/03/05 -0,17 2,78 4,07 7,41 10,28 3,25 -6,17 8,53 5,92
F Monnaie 15,3901 0,0344 0,22 11,75 7,56 6,37 7,23 6,61 04/04/05 -0,08 3,07 4,65 8,12 11,51 4,41 -5,06 9,89 7,22
Fonds immobilier mondial Dynamique (FR)Total funds 323,88 MM$
A Monnaie 35,3785 0,1999 0,57 -1,54 0,77 3,14 3,92 6,46 04/11/96 -0,89 1,41 -0,82 0,61 3,82 5,96 -21,40 30,61 -3,39
F Monnaie 14,4886 0,0824 0,57 -0,44 1,89 4,28 5,09 5,46 15/01/07 -0,80 1,69 -0,26 1,27 4,96 7,12 -20,53 32,06 -2,29
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (FR)Total funds 1,28 B$
A Monnaie 23,6015 0,1281 0,55 17,08 5,33 6,54 6,44 6,78 19/07/07 0,15 4,70 6,16 9,70 13,28 -1,34 -2,83 7,85 -1,26
A MonnaieUS 17,1292 0,0979 0,57 16,66 2,59 5,80 5,80 5,17 19/07/07 -1,58 4,17 11,35 13,81 4,05 1,12 -9,13 8,69 0,36
F Monnaie 24,4460 0,1335 0,55 18,37 6,49 7,70 7,61 7,96 19/07/07 0,24 4,99 6,75 10,41 14,52 -0,27 -1,76 9,02 -0,19
F MonnaieUS 17,7421 0,1020 0,58 17,94 3,71 6,96 6,97 6,32 10/09/07 -1,49 4,46 11,97 14,54 5,20 2,21 -8,13 9,87 1,44