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Rendements %
Rendements annuels %
Série Valeur<br>liquidative Var. $ Var. % 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création Date 1 mois 3 mois 6 mois CA 2024 2023 2022 2021 2020
Spécialité 15
Catégorie aurifère stratégique Dynamique (FR)Total funds 283,56 MM$
A Monnaie 30,1927 -0,4809 -1,57 67,20 15,54 18,25 13,50 7,30 24/08/09 1,82 11,82 23,79 14,77 36,92 7,15 -5,72 -0,08 40,69
A MonnaieUS 21,1012 -0,2140 -1,00 56,80 10,52 16,47 11,87 5,30 24/08/09 2,28 8,22 15,31 14,03 25,78 9,82 -11,84 0,70 42,98
F Monnaie 34,4440 -0,5474 -1,56 69,05 16,80 19,55 14,77 8,50 24/08/09 1,95 12,12 24,47 15,04 38,37 8,32 -4,72 1,01 42,28
F MonnaieUS 24,0724 -0,2432 -1,00 58,54 11,72 - - 13,54 27/01/22 2,42 8,51 15,93 14,30 27,10 11,02 - - -
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique (FR)Total funds 251,61 MM$
A Monnaie 16,7137 0,0014 0,01 13,16 4,90 6,08 5,18 6,66 18/09/12 0,16 1,74 8,14 2,46 15,65 5,61 -12,29 31,74 -8,99
F Monnaie 19,1794 0,0019 0,01 14,30 6,03 7,23 6,34 7,83 18/09/12 0,24 1,92 8,64 2,60 16,86 6,77 -11,31 33,19 -7,95
Catégorie de rendement à prime Dynamique (FR)Total funds 747,11 MM$
A Monnaie 15,7777 0,0762 0,49 5,06 8,82 9,37 - 6,39 10/03/16 -2,15 0,07 3,65 -0,65 9,42 20,34 -1,42 12,67 2,81
F Monnaie 17,0133 0,0824 0,49 6,10 10,00 10,57 - 7,59 10/03/16 -2,07 0,22 4,09 -0,51 10,56 21,70 -0,31 13,94 3,93
Catégorie de ressources stratégique Dynamique (FR)Total funds 81,54 MM$
A Monnaie 15,7376 -0,1422 -0,90 7,79 3,22 11,30 6,35 4,97 24/11/11 -1,56 -5,18 0,47 3,40 2,72 -0,36 15,28 19,00 3,30
A MonnaieUS 10,9988 -0,0361 -0,33 1,08 -1,27 9,63 4,81 2,46 24/11/11 -1,11 -8,24 -6,42 2,74 -5,65 2,12 7,80 19,93 5,00
F Monnaie 17,8303 -0,1603 -0,89 8,97 4,38 12,59 7,47 6,12 24/11/11 -1,48 -4,93 1,01 3,57 3,87 0,79 16,61 20,46 4,55
F MonnaieUS 12,4613 -0,0404 -0,32 2,19 -0,16 10,89 5,92 3,57 24/11/11 -1,03 -7,99 -5,91 2,90 -4,59 3,30 9,05 21,40 6,31
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique (FR)Total funds 15,31 MM$
A Monnaie 6,8961 0,0357 0,52 19,11 10,84 9,23 -0,89 0,00 19/07/07 0,44 -2,19 6,53 1,36 22,78 3,12 25,75 9,22 -22,77
A MonnaieUS 4,8196 0,0523 1,10 11,70 6,02 7,58 -2,33 -1,88 19/07/07 0,90 -5,34 -0,77 0,70 12,78 5,69 17,60 10,08 -21,54
F Monnaie 8,6994 0,0454 0,52 20,39 12,04 10,42 0,21 1,09 19/07/07 0,52 -1,93 7,08 1,52 24,11 4,25 27,10 10,42 -21,84
F MonnaieUS 6,0799 0,0662 1,10 12,91 7,17 - - 11,15 27/01/22 0,98 -5,09 -0,26 0,86 14,01 6,84 - - -
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique (FR)Total funds 124,28 MM$
A Monnaie 15,8523 0,0447 0,28 16,61 5,19 4,17 - 6,46 14/09/15 0,29 0,25 8,13 3,59 13,09 -1,40 -2,96 7,75 -1,36
F Monnaie 17,3397 0,0493 0,29 17,64 6,26 5,25 - 7,59 14/09/15 0,36 0,31 8,49 3,69 14,16 -0,34 -1,89 8,91 -0,27
Fonds de métaux précieux Dynamique (FR)Total funds 707,56 MM$
A Monnaie 21,8751 -0,3215 -1,45 74,63 11,10 17,16 15,78 7,85 20/01/84 3,67 12,69 23,91 17,80 34,33 5,21 -16,89 -1,84 53,96
F Monnaie 46,3193 -0,6786 -1,44 77,16 12,68 18,82 17,43 7,94 15/01/07 3,78 13,09 24,80 18,08 36,30 6,69 -15,74 -0,47 56,16
Fonds de rendement spécialisé Dynamique (FR)Total funds 1,73 B$
A Monnaie 9,1894 0,0007 0,01 13,74 5,13 6,24 5,27 7,10 30/09/11 0,18 2,17 8,64 2,61 16,09 5,67 -12,22 31,86 -8,98
F Monnaie 9,2747 0,0009 0,01 15,03 6,31 7,43 6,44 8,30 30/09/11 0,27 2,45 9,24 2,79 17,41 6,85 -11,25 33,34 -8,02
Fonds de rendement à prime Dynamique (FR)Total funds 5,13 B$
A Monnaie 11,1926 0,0542 0,49 5,35 9,04 9,54 5,87 7,12 28/10/13 -2,16 0,25 3,87 -0,62 9,73 20,59 -1,38 12,89 2,94
F Monnaie 11,2149 0,0544 0,49 6,53 10,26 10,76 7,06 8,32 28/10/13 -2,08 0,52 4,45 -0,44 10,97 21,93 -0,28 14,13 4,01
Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique (FR)Total funds 125,27 MM$
A Monnaie 13,0501 0,0280 0,22 14,98 0,56 1,83 5,30 9,11 02/11/09 1,77 -2,74 1,92 2,61 12,27 -1,45 -14,39 21,00 -8,79
F Monnaie 13,4017 0,0290 0,22 16,24 1,68 2,97 6,46 10,31 02/11/09 1,84 -2,47 2,48 2,78 13,52 -0,35 -13,43 22,36 -7,75
Fonds de revenu énergétique Dynamique (FR)Total funds 193,76 MM$
A Monnaie 15,1482 0,0616 0,41 15,32 11,45 12,32 1,86 5,54 26/08/03 0,32 -2,33 3,12 0,18 20,79 -0,40 35,47 23,71 -19,74
F Monnaie 13,9285 0,0572 0,41 16,69 12,78 13,66 3,07 6,10 03/05/04 0,40 -2,06 3,72 0,36 22,25 0,78 37,10 25,17 -18,95
Fonds de services financiers Dynamique (FR)Total funds 379,91 MM$
A Monnaie 32,8091 0,2154 0,66 27,98 10,21 11,38 11,20 9,09 11/10/72 1,08 1,81 16,11 3,99 30,15 13,27 -15,27 25,02 4,88
F Monnaie 18,2757 0,1205 0,66 29,41 11,44 12,63 12,46 9,28 04/03/02 1,16 2,09 16,75 4,18 31,61 14,53 -14,31 26,42 6,11
Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique (FR)Total funds 61,78 MM$
A Monnaie 12,6073 -0,0088 -0,07 15,35 4,29 5,14 4,61 5,35 31/03/05 0,68 1,02 5,74 3,92 10,28 3,25 -6,17 8,53 5,92
F Monnaie 14,8656 -0,0097 -0,07 16,62 5,47 6,38 5,87 6,55 04/04/05 0,77 1,30 6,33 4,10 11,51 4,41 -5,06 9,89 7,22
Fonds immobilier mondial Dynamique (FR)Total funds 240,25 MM$
A Monnaie 35,5599 -0,0402 -0,11 8,00 -0,83 2,58 3,94 6,66 04/11/96 1,87 -3,34 -2,29 3,34 3,82 5,96 -21,40 30,61 -3,39
F Monnaie 14,5369 -0,0163 -0,11 9,19 0,27 3,72 5,11 5,72 15/01/07 1,96 -3,08 -1,76 3,53 4,96 7,12 -20,53 32,06 -2,29
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (FR)Total funds 1,37 B$
A Monnaie 22,0739 0,0625 0,28 16,87 5,33 4,29 5,64 6,61 19/07/07 0,30 0,40 8,33 3,65 13,28 -1,34 -2,83 7,85 -1,26
A MonnaieUS 15,4271 0,1313 0,86 9,60 0,75 2,72 4,11 4,70 19/07/07 0,76 -2,83 0,91 2,98 4,05 1,12 -9,13 8,69 0,36
F Monnaie 22,8236 0,0649 0,29 18,15 6,48 5,43 6,80 7,78 19/07/07 0,39 0,67 8,91 3,83 14,52 -0,27 -1,76 9,02 -0,19
F MonnaieUS 15,9511 0,1360 0,86 10,80 1,85 3,84 5,26 5,84 10/09/07 0,84 -2,58 1,45 3,16 5,20 2,21 -8,13 9,87 1,44