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Prix quotidiens $
Rendements %
Rendements annuels %
Série Valeur<br>liquidative Var. $ Var. % 1 an 3 ans 5 ans 10 ans Création Date 1 mois 3 mois 6 mois CA 2024 2023 2022 2021 2020
Spécialité 15
Catégorie aurifère stratégique Dynamique (FR)Total funds 329,98 MM$
A Monnaie 31,4122 -0,0212 -0,07 58,10 26,37 16,65 15,99 8,43 24/08/09 3,88 20,15 34,36 37,90 36,92 7,15 -5,72 -0,08 40,69
A MonnaieUS 23,0819 -0,0607 -0,26 57,01 22,96 16,80 14,88 6,80 24/08/09 4,35 26,67 37,07 44,44 25,78 9,82 -11,84 0,70 42,98
F Monnaie 35,9399 -0,0231 -0,06 59,89 27,76 17,93 17,29 9,65 24/08/09 3,98 20,50 35,10 38,62 38,37 8,32 -4,72 1,01 42,28
F MonnaieUS 26,4089 -0,0686 -0,26 58,79 24,31 - - 20,68 27/01/22 4,45 27,03 37,84 45,20 27,10 11,02 - - -
Catégorie de rendement spécialisé Dynamique (FR)Total funds 261,45 MM$
A Monnaie 16,6064 0,0127 0,08 7,20 5,26 8,31 4,74 6,28 18/09/12 0,45 -2,85 -1,16 -0,46 15,65 5,61 -12,29 31,74 -8,99
F Monnaie 19,1072 0,0151 0,08 8,27 6,38 9,48 5,90 7,45 18/09/12 0,54 -2,59 -0,73 -0,06 16,86 6,77 -11,31 33,19 -7,95
Catégorie de rendement à prime Dynamique (FR)Total funds 801,10 MM$
A Monnaie 16,7441 0,0088 0,05 3,98 10,09 10,10 - 6,28 10/03/16 4,34 0,55 0,63 -0,10 9,42 20,34 -1,42 12,67 2,81
F Monnaie 18,1018 0,0101 0,06 5,02 11,27 11,29 - 7,47 10/03/16 4,43 0,82 1,04 0,30 10,56 21,70 -0,31 13,94 3,93
Catégorie de ressources stratégique Dynamique (FR)Total funds 80,63 MM$
A Monnaie 16,0638 -0,0730 -0,45 -7,94 1,72 11,49 6,51 4,94 24/11/11 4,25 0,86 -4,36 4,29 2,72 -0,36 15,28 19,00 3,30
A MonnaieUS 11,8038 -0,0768 -0,65 -8,57 -1,02 11,63 5,49 2,87 24/11/11 4,73 6,33 -2,43 9,24 -5,65 2,12 7,80 19,93 5,00
F Monnaie 18,2522 -0,0824 -0,45 -6,92 2,87 12,78 7,65 6,09 24/11/11 4,35 1,15 -3,83 4,76 3,87 0,79 16,61 20,46 4,55
F MonnaieUS 13,4119 -0,0868 -0,64 -7,56 0,09 12,92 6,61 4,00 24/11/11 4,82 6,63 -1,89 9,73 -4,59 3,30 9,05 21,40 6,31
Catégorie d’énergie stratégique Dynamique (FR)Total funds 14,24 MM$
A Monnaie 6,5463 -0,0078 -0,12 3,87 4,75 16,33 -1,27 -0,19 19/07/07 3,02 -3,23 -5,34 -1,91 22,78 3,12 25,75 9,22 -22,77
A MonnaieUS 4,8103 -0,0151 -0,31 3,16 1,92 16,47 -2,21 -1,75 19/07/07 3,49 2,02 -3,43 2,74 12,78 5,69 17,60 10,08 -21,54
F Monnaie 8,2805 -0,0096 -0,12 4,98 5,88 17,57 -0,17 0,91 19/07/07 3,11 -2,96 -4,83 -1,48 24,11 4,25 27,10 10,42 -21,84
F MonnaieUS 6,0846 -0,0189 -0,31 4,26 3,02 - - 11,02 27/01/22 3,58 2,30 -2,91 3,18 14,01 6,84 - - -
Catégorie mondiale d’infrastructures Dynamique (FR)Total funds 125,45 MM$
A Monnaie 16,5670 -0,0076 -0,05 16,48 5,36 6,73 - 6,77 14/09/15 3,44 4,55 4,81 8,30 13,09 -1,40 -2,96 7,75 -1,36
F Monnaie 18,1604 -0,0079 -0,04 17,46 6,42 7,84 - 7,91 14/09/15 3,51 4,80 5,12 8,66 14,16 -0,34 -1,89 8,91 -0,27
Fonds de métaux précieux Dynamique (FR)Total funds 895,72 MM$
A Monnaie 22,2988 -0,0519 -0,23 64,57 24,59 14,89 18,35 8,37 20/01/84 4,57 24,64 40,46 46,82 34,33 5,21 -16,89 -1,84 53,96
F Monnaie 47,3914 -0,1085 -0,23 66,97 26,36 16,52 20,05 9,15 15/01/07 4,70 25,09 41,47 47,70 36,30 6,69 -15,74 -0,47 56,16
Fonds de rendement spécialisé Dynamique (FR)Total funds 1,82 B$
A Monnaie 8,9738 0,0070 0,08 7,76 5,51 8,49 4,83 6,75 30/09/11 0,49 -2,79 -0,69 -0,26 16,09 5,67 -12,22 31,86 -8,98
F Monnaie 9,0561 0,0073 0,08 8,99 6,70 9,71 6,00 7,95 30/09/11 0,59 -2,51 -0,12 0,21 17,41 6,85 -11,25 33,34 -8,02
Fonds de rendement à prime Dynamique (FR)Total funds 5,49 B$
A Monnaie 11,6924 0,0063 0,05 4,30 10,29 10,29 5,77 7,02 28/10/13 4,37 0,62 0,87 -0,01 9,73 20,59 -1,38 12,89 2,94
F Monnaie 11,7170 0,0066 0,06 5,49 11,52 11,51 6,95 8,21 28/10/13 4,47 0,90 1,42 0,45 10,97 21,93 -0,28 14,13 4,01
Fonds de revenu Immobilier et infrastructure Dynamique (FR)Total funds 128,78 MM$
A Monnaie 13,4110 0,1006 0,76 18,98 2,40 7,11 6,01 9,27 02/11/09 3,74 4,58 1,72 7,31 12,27 -1,45 -14,39 21,00 -8,79
F Monnaie 13,7706 0,1036 0,76 20,32 3,54 8,31 7,19 10,47 02/11/09 3,84 4,90 2,31 7,82 13,52 -0,35 -13,43 22,36 -7,75
Fonds de revenu énergétique Dynamique (FR)Total funds 183,87 MM$
A Monnaie 14,1886 0,0029 0,02 0,52 4,80 16,48 1,73 5,32 26/08/03 2,92 -3,00 -5,27 -2,83 20,79 -0,40 35,47 23,71 -19,74
F Monnaie 13,0377 0,0031 0,02 1,71 6,06 17,87 2,93 5,88 03/05/04 3,02 -2,71 -4,71 -2,36 22,25 0,78 37,10 25,17 -18,95
Fonds de services financiers Dynamique (FR)Total funds 385,32 MM$
A Monnaie 35,9391 0,0247 0,07 28,63 13,54 13,61 11,43 9,14 11/10/72 4,90 3,39 5,27 7,52 30,15 13,27 -15,27 25,02 4,88
F Monnaie 20,0249 0,0144 0,07 30,07 14,81 14,89 12,69 9,34 04/03/02 5,00 3,68 5,85 8,01 31,61 14,53 -14,31 26,42 6,11
Fonds diversifié axé sur l’inflation Dynamique (FR)Total funds 64,59 MM$
A Monnaie 12,7752 0,0205 0,16 12,86 5,89 6,34 5,01 5,43 31/03/05 2,20 2,78 3,82 6,80 10,28 3,25 -6,17 8,53 5,92
F Monnaie 15,1080 0,0247 0,16 14,11 7,08 7,59 6,27 6,63 04/04/05 2,30 3,07 4,41 7,30 11,51 4,41 -5,06 9,89 7,22
Fonds immobilier mondial Dynamique (FR)Total funds 328,63 MM$
A Monnaie 35,5801 0,1993 0,56 8,29 0,60 4,54 4,35 6,55 04/11/96 2,79 -1,32 -4,62 1,98 3,82 5,96 -21,40 30,61 -3,39
F Monnaie 14,5543 0,0819 0,57 9,49 1,71 5,70 5,53 5,58 15/01/07 2,89 -1,03 -4,08 2,46 4,96 7,12 -20,53 32,06 -2,29
Fonds mondial d’infrastructures Dynamique (FR)Total funds 1,33 B$
A Monnaie 22,9912 -0,0105 -0,05 16,77 5,51 6,88 6,23 6,78 19/07/07 3,46 4,59 5,01 8,40 13,28 -1,34 -2,83 7,85 -1,26
A MonnaieUS 16,8941 -0,0407 -0,24 15,97 2,66 7,01 5,21 5,21 19/07/07 3,93 10,26 7,13 13,55 4,05 1,12 -9,13 8,69 0,36
F Monnaie 23,7866 -0,0102 -0,04 18,05 6,67 8,04 7,41 7,95 19/07/07 3,56 4,89 5,59 8,90 14,52 -0,27 -1,76 9,02 -0,19
F MonnaieUS 17,4786 -0,0416 -0,24 17,24 3,79 8,18 6,38 6,36 10/09/07 4,03 10,57 7,72 14,07 5,20 2,21 -8,13 9,87 1,44